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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 369.00 | 453.00 | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 079.00 | 44 312.00 | 10 767.00 | 55 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 813.00 | 74 295.00 | 6 518.00 | 80 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 713.00 | 120 976.00 | 17 737.00 | 138 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BN En cours de production de biens | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 079.00 | 38 448.00 | 437 631.00 | 476 079.00 |
BZ Autres créances | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 585.00 | 38 448.00 | 628 137.00 | 666 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 297.00 | 159 424.00 | 645 874.00 | 805 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 613.00 | | | 257 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 350 804.00 | | | 350 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 874.00 | | | 645 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 944.00 | | 1 568 944.00 | 1 568 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 944.00 | | 1 568 944.00 | 1 568 944.00 |
FM Production stockée | | | 15 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 452.00 | | | 1 593 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 261.00 | | | 1 588 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 506.00 | | 8 385.00 | 130 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 138 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 135 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 685.00 | | 8 385.00 | 127 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 709.00 | 9 300.00 | 33.00 | 111 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 941.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 281.00 | 8 359.00 | 33.00 | 110 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 433 478.00 | 433 478.00 | | 433 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VB T. V. A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 098.00 | 564 098.00 | | 564 098.00 |
VW T.V.A. | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |