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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 219.00 | 53 360.00 | 3 859.00 | 57 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 440.00 | 87 344.00 | 38 096.00 | 125 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 481.00 | 143 526.00 | 41 955.00 | 185 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BN En cours de production de biens | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 430.00 | 104 601.00 | 379 828.00 | 484 430.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 096.00 | 104 601.00 | 560 494.00 | 665 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 577.00 | 248 127.00 | 602 450.00 | 850 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
DH Report à nouveau | -107 265.00 | | | -107 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 108.00 | | | -135 108.00 |
DL TOTAL (I) | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 625.00 | | | 195 625.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 018.00 | | | 494 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 450.00 | | | 602 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 533.00 | | | 482 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 519.00 | 11 007.00 | | 132 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | 11 007.00 | | 129 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 426.00 | 61 176.00 | | 43 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 426.00 | 61 176.00 | | 43 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 426.00 | 61 176.00 | | 43 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VB T. V. A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 822.00 | 539 822.00 | | 539 822.00 |
VW T.V.A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 533.00 | 482 533.00 | | 482 533.00 |