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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 219.00 | 48 843.00 | 8 376.00 | 57 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 440.00 | 80 854.00 | 44 586.00 | 125 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 481.00 | 132 519.00 | 52 962.00 | 185 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
BN En cours de production de biens | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 433.00 | 43 426.00 | 395 007.00 | 438 433.00 |
BZ Autres créances | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 649.00 | 43 426.00 | 621 223.00 | 664 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 130.00 | 175 944.00 | 674 186.00 | 850 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 265.00 | | | -107 265.00 |
DL TOTAL (I) | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
EA Autres dettes | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 186.00 | | | 674 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 868.00 | | | 409 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 713.00 | | 46 768.00 | 138 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 891.00 | | 46 768.00 | 135 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 976.00 | 11 543.00 | | 120 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 453.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 607.00 | 11 090.00 | | 118 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 448.00 | 4 978.00 | | 38 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 448.00 | 4 978.00 | | 38 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 448.00 | 4 978.00 | | 38 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 389 610.00 | 389 610.00 | | 389 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 312.00 | 507 312.00 | | 507 312.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 868.00 | 409 868.00 | | 409 868.00 |