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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 1 428.00 | 1 393.00 | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 400.00 | 38 348.00 | 10 051.00 | 48 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 285.00 | 71 932.00 | 7 353.00 | 79 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 506.00 | 111 709.00 | 18 797.00 | 130 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BN En cours de production de biens | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 835.00 | 38 448.00 | 373 387.00 | 411 835.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 281.00 | 38 448.00 | 619 833.00 | 658 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 788.00 | 150 157.00 | 638 631.00 | 788 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 345 613.00 | | | 345 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 631.00 | | | 638 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 588.00 | | | 290 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 376.00 | | 1 618 376.00 | 1 618 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 376.00 | | 1 618 376.00 | 1 618 376.00 |
FM Production stockée | | | 16 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 448.00 | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 078.00 | | | 1 640 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 097.00 | | | 1 618 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 115.00 | | 10 392.00 | 120 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 293.00 | | 10 392.00 | 117 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 259.00 | 11 450.00 | | 100 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 941.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | 10 510.00 | | 99 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UX Autres créances clients | 369 234.00 | | | 369 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 641.00 | 458 641.00 | | 458 641.00 |
VW T.V.A. | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 588.00 | 290 588.00 | | 290 588.00 |