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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 322.00 | 118 770.00 | 4 552.00 | 123 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 430.00 | |
AN Terrains | | | 418 832.00 | |
AP Constructions | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 34 667.00 | 30 333.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 60 998.00 | 19 372.00 | 80 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 751 006.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 889.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 771.00 | |
BF Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 315 912.00 | 215 392.00 | 48 100 520.00 | 48 315 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 483 091.00 | |
BT Marchandises | | | 5 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 735.00 | | 4 251 735.00 | 4 251 735.00 |
BZ Autres créances | 14 500 985.00 | | 14 500 985.00 | 14 500 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 882.00 | |
CF Disponibilités | 854 699.00 | | 854 699.00 | 854 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 634.00 | | 123 634.00 | 123 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731 053.00 | | 19 731 053.00 | 19 731 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 046 965.00 | 215 392.00 | 67 831 573.00 | 68 046 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 144 784.00 | |
CU Autres participations | 47 971 920.00 | | 47 971 920.00 | 47 971 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 007 000.00 | 15 210 000.00 | | 20 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 560.00 | 924 775.00 | | 1 176 560.00 |
DG Autres réserves | 54 416.00 | 1 120 508.00 | | 54 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086 862.00 | 5 035 693.00 | | 12 086 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 189.00 | 13 697.00 | | 47 189.00 |
DK Provisions réglementées | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 33 338 409.00 | 22 290 976.00 | | 33 338 409.00 |
DP Provisions pour risques | 5 459 389.00 | 5 831 258.00 | | 5 459 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 577 003.00 | 4 323 353.00 | | 5 577 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 419.00 | 7 560 652.00 | | 1 104 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 146 031.00 | 34 174 510.00 | | 30 146 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 130.00 | 693 900.00 | | 1 282 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 500.00 | 1 461 804.00 | | 1 744 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 139.00 | 536 139.00 | | 536 139.00 |
EA Autres dettes | 216 083.00 | 940.00 | | 216 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 319.00 | 99 408.00 | | 179 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 493 164.00 | 43 891 806.00 | | 34 493 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 831 573.00 | 66 182 782.00 | | 67 831 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 527 411.00 | 42 796 638.00 | | 33 527 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 5 444 120.00 | | 135.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 704 370.00 | 11 518 697.00 | | 20 704 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 872 323.00 | |
FG Production vendue services | 23 704 320.00 | | 23 704 320.00 | 23 704 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 704 320.00 | | 23 704 320.00 | 23 704 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 049 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -412 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651 563.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 256 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 681.00 | 17 196.00 | | 344 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 408.00 | 6 439.00 | | 1 496 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 105 000.00 | | 3 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 550.00 | 122 147.00 | | 1 499 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 361.00 | 283 232.00 | | 333 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 117.00 | 109 395.00 | | 3 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 050.00 | 392 627.00 | | 350 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 501.00 | -270 480.00 | | 1 149 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570 942.00 | 2 310 290.00 | | 4 570 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 959 606.00 | 18 968 933.00 | | 27 959 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 744.00 | 13 933 240.00 | | 15 872 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086 862.00 | 5 035 693.00 | | 12 086 862.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -366 715.00 | -11 950.00 | | -366 715.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 464 185.00 | 4 855 346.00 | | 7 464 185.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 825 873.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 49 138.00 | 18 309.00 | | 49 138.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 778 735.00 | 13 336 852.00 | | 20 778 735.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 827 873.00 | 11 529 288.00 | | 20 827 873.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 503.00 | 10 591.00 | | 123 503.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 704 370.00 | 11 518 697.00 | | 20 704 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 148 319.00 | | 11 198 177.00 | 37 148 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 48 046 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 584.00 | 48 315 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 123 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 714.00 | 146 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | 105 505.00 | 21 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 108.00 | | 28 933.00 | 140 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 986 504.00 | | 11 063 739.00 | 36 986 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 898.00 | 125 982.00 | 23 488.00 | 112 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | 101 362.00 | 3 890.00 | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 599.00 | 24 620.00 | 19 598.00 | 91 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 130.00 | 1 282 130.00 | | 1 282 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 171.00 | 755 171.00 | | 755 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 189.00 | 461 189.00 | | 461 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
UP Prêts | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 251 735.00 | | | 4 251 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VC Groupe et associés | 12 236 269.00 | | | 12 236 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 419.00 | 138 666.00 | 965 753.00 | 1 104 419.00 |
VI Groupe et associés | 30 146 031.00 | 30 146 031.00 | | 30 146 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 110.00 | | | 1 008 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112 384.00 | | | 2 112 384.00 |
VP Divers | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950 697.00 | 18 950 697.00 | | 18 950 697.00 |
VW T.V.A. | 368 331.00 | 368 331.00 | | 368 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 493 164.00 | 33 527 411.00 | 965 753.00 | 34 493 164.00 |