| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 363 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
AP Constructions | 7 566.00 | 1 050.00 | 6 517.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 726 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 480 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 611 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 514 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 770 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 652 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 201 373 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 246 984 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 62 361 332.00 | 1 006 000.00 | 61 355 332.00 | 62 361 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 108 000.00 | 26 009 000.00 | | 39 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600 910.00 | 2 000 700.00 | | 2 600 910.00 |
DG Autres réserves | 3 723.00 | 2 209 038.00 | | 3 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644 218.00 | 15 493 725.00 | | 17 644 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 87 361.00 | 48 498.00 | | 87 361.00 |
DL TOTAL (I) | 106 167 000.00 | 77 711 000.00 | | 106 167 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 358 000.00 | 13 854 000.00 | | 12 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 028.00 | 342 704.00 | | 64 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701 000.00 | 5 738 000.00 | | 9 701 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962 000.00 | 61 231 000.00 | | 49 962 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507 000.00 | 46 594 000.00 | | 48 507 000.00 |
EA Autres dettes | 17 002 000.00 | 31 177 000.00 | | 17 002 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 384 000.00 | 145 308 000.00 | | 128 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 984 000.00 | 237 334 000.00 | | 246 984 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 075 867.00 | 42 382 482.00 | | 49 075 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 064.00 | 31 820.00 | | 63 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 477 000.00 | 26 776 000.00 | | 32 477 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 527 948.00 | | 14 527 948.00 | 14 527 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 886 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 941 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 093 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 165 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 993 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 235 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 749 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 421 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 448 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 336 748.00 | 12 789 283.00 | | 15 336 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 762.00 | 23 517.00 | | 32 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 870.00 | 64 764.00 | | 1 980 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 755 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 033.00 | 4 080.00 | | 109 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403 207.00 | 723 024.00 | | 3 403 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 864.00 | 37 772.00 | | 38 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389 000.00 | 1 134 000.00 | | 2 389 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 366 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480 000.00 | 7 836 000.00 | | 8 480 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 961 272.00 | 34 726 414.00 | | 34 961 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 054.00 | 19 232 688.00 | | 17 317 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644 218.00 | 15 493 725.00 | | 17 644 218.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -212 000.00 | -338 000.00 | | -212 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 81 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 346 000.00 | 26 472 000.00 | | 32 346 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 477 000.00 | 26 776 000.00 | | 32 477 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 81 000.00 | 115 000.00 | | 81 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 533 054.00 | | 13 782 168.00 | 50 533 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 823.00 | 62 361 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 785.00 | 62 563 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 962.00 | 76 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 362.00 | | 1 609 257.00 | 137 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 270 244.00 | | 12 172 911.00 | 50 270 244.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 343.00 | 46 456.00 | 79 554.00 | 228 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 497.00 | 950.00 | | 124 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 847.00 | 45 506.00 | 79 554.00 | 103 847.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 498.00 | 38 864.00 | | 48 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 498.00 | 90 104.00 | | 1 054 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 864.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 910.00 | 2 553 910.00 | | 2 553 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 021.00 | 615 021.00 | | 615 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 160.00 | 373 160.00 | | 373 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 429.00 | 1 588 429.00 | | 1 588 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 106 470.00 | 19 106 470.00 | | 19 106 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 243 172.00 | 243 172.00 | | 243 172.00 |
VC Groupe et associés | 20 703 488.00 | 20 703 488.00 | | 20 703 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VI Groupe et associés | 42 737 588.00 | 42 737 588.00 | | 42 737 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109 143.00 | 7 109 143.00 | | 7 109 143.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 196 112.00 | 47 196 112.00 | | 47 196 112.00 |
VW T.V.A. | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 075 867.00 | 49 075 867.00 | | 49 075 867.00 |