| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
AP Constructions | 49 550.00 | 9 611.00 | 39 940.00 | 49 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
BF Prêts | 10 934 840.00 | | 10 934 840.00 | 10 934 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 119 153.00 | 2 170 149.00 | 113 949 004.00 | 116 119 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 096.00 | | 4 857 096.00 | 4 857 096.00 |
BZ Autres créances | 39 153 842.00 | | 39 153 842.00 | 39 153 842.00 |
CF Disponibilités | 55 400 575.00 | | 55 400 575.00 | 55 400 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 615 644.00 | | 99 615 644.00 | 99 615 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 249 553.00 | 2 170 149.00 | 215 079 404.00 | 217 249 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 934 840.00 | | | 10 934 840.00 |
CU Autres participations | 104 940 225.00 | 1 966 000.00 | 102 974 225.00 | 104 940 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 514 756.00 | | 1 514 756.00 | 1 514 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 107 700.00 | 39 107 700.00 | | 39 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910 770.00 | 3 483 121.00 | | 3 910 770.00 |
DG Autres réserves | 6 712 583.00 | 6 702 930.00 | | 6 712 583.00 |
DH Report à nouveau | | -40 022 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161 391.00 | 47 229 322.00 | | 16 161 391.00 |
DK Provisions réglementées | 204 215.00 | 127 456.00 | | 204 215.00 |
DL TOTAL (I) | 66 096 658.00 | 56 628 029.00 | | 66 096 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 300 381.00 | 2 998.00 | | 45 300 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 437 891.00 | 48 851 326.00 | | 83 437 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 338.00 | 431 645.00 | | 10 305 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 102.00 | 8 709 764.00 | | 2 812 102.00 |
EA Autres dettes | 7 127 033.00 | 6 384 006.00 | | 7 127 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 982 746.00 | 64 379 739.00 | | 148 982 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 079 404.00 | 121 007 769.00 | | 215 079 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 852 746.00 | 64 379 739.00 | | 127 852 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 704 679.00 | | 17 704 679.00 | 17 704 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 704 679.00 | | 17 704 679.00 | 17 704 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 707 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 997 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 379 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 876 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 869 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 127 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 513 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 371 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986 245.00 | 10 139.00 | | 1 986 245.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 707 156.00 | 15 770 083.00 | | 17 707 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 877.00 | 5 000.00 | | 674 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 600.00 | 885 381.00 | | 102 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 477.00 | 890 381.00 | | 777 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675 799.00 | | | 2 675 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 460.00 | 888 893.00 | | 375 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 758.00 | 40 095.00 | | 76 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 017.00 | 928 988.00 | | 3 128 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350 540.00 | -38 607.00 | | -2 350 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986 600.00 | 8 687 140.00 | | 4 986 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 288 061.00 | 65 297 164.00 | | 48 288 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 126 670.00 | 18 067 842.00 | | 32 126 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 161 391.00 | 47 229 322.00 | | 16 161 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 638 759.00 | | 58 670 419.00 | 60 638 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 029 325.00 | 115 875 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190 025.00 | 116 119 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 700.00 | 118 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 317.00 | | 39 025.00 | 240 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 272 995.00 | | 58 631 394.00 | 60 272 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 757.00 | 18 421.00 | 25 028.00 | 210 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 309.00 | 18 421.00 | 25 028.00 | 85 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 456.00 | 76 758.00 | | 127 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 000.00 | 500 000.00 | | 1 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 456.00 | 576 758.00 | | 1 593 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 338.00 | 10 305 338.00 | | 10 305 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 155.00 | 654 155.00 | | 654 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 204.00 | 723 204.00 | | 723 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127 033.00 | 7 127 033.00 | | 7 127 033.00 |
UP Prêts | 10 934 840.00 | 10 934 840.00 | | 10 934 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 096.00 | 4 857 096.00 | | 4 857 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 1 040 681.00 | 1 040 681.00 | | 1 040 681.00 |
VC Groupe et associés | 32 846 251.00 | 32 846 251.00 | | 32 846 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 300 381.00 | 24 170 381.00 | 21 130 000.00 | 45 300 381.00 |
VI Groupe et associés | 83 437 887.00 | 83 437 887.00 | | 83 437 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 830 000.00 | | | 59 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834 374.00 | 4 834 374.00 | | 4 834 374.00 |
VP Divers | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 860.00 | 326 860.00 | | 326 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149 909.00 | 55 149 909.00 | | 55 149 909.00 |
VW T.V.A. | 1 332 872.00 | 1 332 872.00 | | 1 332 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 982 746.00 | 127 852 746.00 | 21 130 000.00 | 148 982 746.00 |