| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 986 673.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 447.00 | 124 497.00 | 950.00 | 125 447.00 |
AP Constructions | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 47 667.00 | 17 333.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 406.00 | 55 224.00 | 16 182.00 | 71 406.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 533 054.00 | 1 234 343.00 | 49 298 710.00 | 50 533 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 665 191.00 | |
BT Marchandises | | | 15 665 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708 600.00 | | 13 708 600.00 | 13 708 600.00 |
BZ Autres créances | 24 846 361.00 | | 24 846 361.00 | 24 846 361.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 072.00 | | 276 072.00 | 276 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 844 833.00 | | 38 844 833.00 | 38 844 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 377 886.00 | 1 234 343.00 | 88 143 543.00 | 89 377 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 50 268 844.00 | 1 006 000.00 | 49 262 844.00 | 50 268 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 009 100.00 | 20 007 000.00 | | 26 009 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 700.00 | 1 176 560.00 | | 2 000 700.00 |
DG Autres réserves | 2 209 038.00 | 54 416.00 | | 2 209 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493 725.00 | 12 086 862.00 | | 15 493 725.00 |
DK Provisions réglementées | 48 498.00 | 13 572.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | 45 761 060.00 | 33 338 409.00 | | 45 761 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 853 599.00 | 11 822 888.00 | | 13 853 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 704.00 | 1 104 419.00 | | 342 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789 435.00 | 30 146 031.00 | | 36 789 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 414.00 | 1 282 130.00 | | 995 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 932.00 | 1 744 500.00 | | 2 599 932.00 |
EA Autres dettes | 1 654 997.00 | 216 083.00 | | 1 654 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 382 482.00 | 34 493 164.00 | | 42 382 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 143 543.00 | 67 831 573.00 | | 88 143 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 382 482.00 | 33 527 411.00 | | 42 382 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 820.00 | 1 219.00 | | 31 820.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 776 260.00 | 20 704 370.00 | | 26 776 260.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 460 729.00 | 366 920.00 | | 460 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 332 895.00 | | 19 332 895.00 | 19 332 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 896.00 | | 19 332 896.00 | 19 332 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 789 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 160 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -634 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 309.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 375 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 233 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 517.00 | 1 496 408.00 | | 23 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 764.00 | 3 142.00 | | 64 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 127.00 | 1 499 550.00 | | 91 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 333 361.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 024.00 | 3 117.00 | | 723 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 772.00 | 13 572.00 | | 37 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 876.00 | 350 050.00 | | 764 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 749.00 | 1 149 501.00 | | -673 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066 065.00 | 4 570 942.00 | | 5 066 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 726 414.00 | 27 959 606.00 | | 34 726 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 232 688.00 | 15 872 744.00 | | 19 232 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493 725.00 | 12 086 862.00 | | 15 493 725.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -338 458.00 | | | -338 458.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 80 622.00 | 49 138.00 | | 80 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 472 075.00 | 20 778 735.00 | | 26 472 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 891 155.00 | 20 827 873.00 | | 26 891 155.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 895.00 | 123 503.00 | | 114 895.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 776 260.00 | 20 704 370.00 | | 26 776 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 315 912.00 | | 2 437 418.00 | 48 315 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 919.00 | 50 270 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 276.00 | 50 533 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 357.00 | 137 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 322.00 | | 2 125.00 | 123 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 327.00 | | 12 393.00 | 146 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 046 263.00 | | 2 422 900.00 | 48 046 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 392.00 | 34 309.00 | 21 357.00 | 215 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 770.00 | 5 726.00 | | 118 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 621.00 | 28 582.00 | 21 357.00 | 96 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 572.00 | 37 772.00 | 2 846.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 006 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 1 043 772.00 | 2 846.00 | 13 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 006 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 772.00 | 2 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 414.00 | 995 414.00 | | 995 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 952.00 | 893 952.00 | | 893 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 984.00 | 572 984.00 | | 572 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 997.00 | 1 654 997.00 | | 1 654 997.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 708 600.00 | | | 13 708 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
VC Groupe et associés | 17 643 921.00 | | | 17 643 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VI Groupe et associés | 36 789 435.00 | 36 789 435.00 | | 36 789 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 012.00 | | | 789 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110 141.00 | | | 7 110 141.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 832 433.00 | 38 832 433.00 | | 38 832 433.00 |
VW T.V.A. | 1 035 839.00 | 1 035 839.00 | | 1 035 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 382 482.00 | 42 382 482.00 | | 42 382 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |