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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 883.00 | 471 575.00 | 4 308.00 | 475 883.00 |
AP Constructions | 49 550.00 | 19 161.00 | 30 389.00 | 49 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 945.00 | 278 378.00 | 567.00 | 278 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 711 772.00 | | 9 711 772.00 | 9 711 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BF Prêts | 654 150.00 | | 654 150.00 | 654 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 171 070.00 | 1 711 931.00 | 156 459 139.00 | 158 171 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 588.00 | | 7 455 588.00 | 7 455 588.00 |
BZ Autres créances | 40 800 420.00 | 1 400 000.00 | 39 400 420.00 | 40 800 420.00 |
CF Disponibilités | 55 423 079.00 | | 55 423 079.00 | 55 423 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 688 076.00 | 1 400 000.00 | 102 288 076.00 | 103 688 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 010 106.00 | 3 111 931.00 | 259 898 175.00 | 263 010 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 150.00 | | | 654 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006 303.00 | | | 1 006 303.00 |
CU Autres participations | 146 960 719.00 | 916 581.00 | 146 044 138.00 | 146 960 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 150 960.00 | | 1 150 960.00 | 1 150 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 024 277.00 | | | 40 024 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774 100.00 | | | 9 774 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910 770.00 | | | 3 910 770.00 |
DG Autres réserves | 7 873 974.00 | | | 7 873 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 125 250.00 | | | 27 125 250.00 |
DK Provisions réglementées | 271 176.00 | | | 271 176.00 |
DL TOTAL (I) | 88 979 547.00 | | | 88 979 547.00 |
DP Provisions pour risques | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 311 653.00 | | | 64 311 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 212 422.00 | | | 91 212 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 725.00 | | | 6 219 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 646.00 | | | 3 310 646.00 |
EA Autres dettes | 5 561 882.00 | | | 5 561 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 616 328.00 | | | 170 616 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 898 175.00 | | | 259 898 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 514 703.00 | | | 111 514 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 445 698.00 | | 15 445 698.00 | 15 445 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 445 698.00 | | 15 445 698.00 | 15 445 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 297 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 919 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 400 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 091 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 300.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 541 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 542 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 274 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 297 136.00 | | | 20 297 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 278.00 | | | -49 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729 554.00 | | | 3 729 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 076 798.00 | | | 54 076 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 951 548.00 | | | 26 951 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 125 250.00 | | | 27 125 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 119 153.00 | | 98 351 019.00 | 116 119 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 255 001.00 | 157 340 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 299 103.00 | 158 171 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 102.00 | 354 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | 350 436.00 | 125 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 642.00 | | 280 191.00 | 118 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 875 065.00 | | 97 720 392.00 | 115 875 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 149.00 | 635 303.00 | 44 102.00 | 204 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 447.00 | 346 128.00 | | 125 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | 289 175.00 | 44 102.00 | 78 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 215.00 | 118 748.00 | 51 787.00 | 204 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966 000.00 | 1 881 780.00 | 1 542 780.00 | 1 966 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 215.00 | 2 302 828.00 | 1 594 567.00 | 2 170 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 725.00 | 6 219 725.00 | | 6 219 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 844.00 | 608 844.00 | | 608 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 047.00 | 555 047.00 | | 555 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561 882.00 | 5 561 882.00 | | 5 561 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 711 772.00 | | 9 711 772.00 | 9 711 772.00 |
UP Prêts | 654 150.00 | 654 150.00 | | 654 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 455 588.00 | 7 455 588.00 | | 7 455 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 763 428.00 | 763 428.00 | | 763 428.00 |
VC Groupe et associés | 38 690 317.00 | 37 684 014.00 | 1 006 303.00 | 38 690 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 311 653.00 | 5 210 028.00 | 59 101 625.00 | 64 311 653.00 |
VI Groupe et associés | 91 212 418.00 | 91 212 418.00 | | 91 212 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 930.00 | 1 323 930.00 | | 1 323 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 636 001.00 | 47 912 844.00 | 10 723 156.00 | 58 636 001.00 |
VW T.V.A. | 2 042 709.00 | 2 042 709.00 | | 2 042 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 616 328.00 | 111 514 703.00 | 59 101 625.00 | 170 616 328.00 |