| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
AP Constructions | 10 525.00 | 2 662.00 | 7 863.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 791.00 | 82 647.00 | 147 144.00 | 229 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 638 759.00 | 1 676 757.00 | 58 962 003.00 | 60 638 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105 952.00 | | 11 105 952.00 | 11 105 952.00 |
BZ Autres créances | 31 437 980.00 | | 31 437 980.00 | 31 437 980.00 |
CF Disponibilités | 19 350 243.00 | | 19 350 243.00 | 19 350 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 045 766.00 | | 62 045 766.00 | 62 045 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 684 525.00 | 1 676 757.00 | 121 007 769.00 | 122 684 525.00 |
CU Autres participations | 60 272 995.00 | 1 466 000.00 | 58 806 995.00 | 60 272 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 107 700.00 | 39 107 700.00 | | 39 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483 121.00 | 2 600 910.00 | | 3 483 121.00 |
DG Autres réserves | 6 702 930.00 | 3 723.00 | | 6 702 930.00 |
DH Report à nouveau | -40 022 500.00 | | | -40 022 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229 322.00 | 17 644 218.00 | | 47 229 322.00 |
DK Provisions réglementées | 127 456.00 | 87 361.00 | | 127 456.00 |
DL TOTAL (I) | 56 628 029.00 | 59 443 913.00 | | 56 628 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 64 028.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 851 326.00 | 42 737 620.00 | | 48 851 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 645.00 | 2 553 910.00 | | 431 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709 764.00 | 2 131 880.00 | | 8 709 764.00 |
EA Autres dettes | 6 384 006.00 | 1 588 429.00 | | 6 384 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 379 739.00 | 49 075 867.00 | | 64 379 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 007 769.00 | 108 571 020.00 | | 121 007 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 379 739.00 | 49 075 867.00 | | 64 379 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 63 064.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 810 121.00 | | 15 810 121.00 | 15 810 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 810 121.00 | | 15 810 121.00 | 15 810 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 770 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 091 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 557 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 155 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 314 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 704 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 955 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 139.00 | 6 267.00 | | 10 139.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 770 083.00 | 15 336 748.00 | | 15 770 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 32 762.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 381.00 | 1 980 870.00 | | 885 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 381.00 | 2 013 631.00 | | 890 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 893.00 | 3 403 207.00 | | 888 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 095.00 | 38 864.00 | | 40 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 988.00 | 3 551 103.00 | | 928 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 607.00 | -1 537 472.00 | | -38 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687 140.00 | 5 645 191.00 | | 8 687 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 297 164.00 | 34 961 272.00 | | 65 297 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 842.00 | 17 317 054.00 | | 18 067 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229 322.00 | 17 644 218.00 | | 47 229 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 563 437.00 | | 1 976 391.00 | 62 563 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 901 069.00 | 60 272 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901 069.00 | 60 638 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 657.00 | | 163 659.00 | 76 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 361 332.00 | | 1 812 732.00 | 62 361 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 246.00 | 17 617.00 | 2 107.00 | 195 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 799.00 | 17 617.00 | 2 107.00 | 69 799.00 |