| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 946.00 | 31 501.00 | 1 445.00 | 32 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 519.00 | 92 250.00 | 155 269.00 | 247 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 427.00 | 239 051.00 | 5 351 376.00 | 5 590 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 2 248 195.00 | | 2 248 195.00 | 2 248 195.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 287.00 | | 2 448 287.00 | 2 448 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 714.00 | 239 051.00 | 7 799 663.00 | 8 038 714.00 |
CU Autres participations | 2 357 236.00 | 115 300.00 | 2 241 936.00 | 2 357 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 791.00 | 111 683.00 | | 166 791.00 |
DG Autres réserves | 1 623 436.00 | 986 380.00 | | 1 623 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 999.00 | 1 102 164.00 | | 1 180 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 526.00 | 5 103 527.00 | | 5 874 526.00 |
DP Provisions pour risques | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 850.00 | 1 107 629.00 | | 593 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 493.00 | 700 549.00 | | 276 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 844.00 | 74 234.00 | | 29 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 060.00 | 155 367.00 | | 609 060.00 |
EA Autres dettes | 273 199.00 | 164 111.00 | | 273 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 447.00 | 2 201 890.00 | | 1 782 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 663.00 | 7 448 107.00 | | 7 799 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 121.00 | | 1 235 121.00 | 1 235 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 121.00 | | 1 235 121.00 | 1 235 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 172.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 7 772.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 575.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 8 824.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | -1 052.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | 47 813.00 | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 025.00 | 2 574 734.00 | | 2 475 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 026.00 | 1 472 571.00 | | 1 294 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 999.00 | 1 102 164.00 | | 1 180 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 071.00 | | 239 248.00 | 5 588 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 2 385 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 892.00 | 5 590 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 046.00 | 2 957 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957 909.00 | | 235 810.00 | 2 957 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 119.00 | | 3 400.00 | 244 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 043.00 | | 39.00 | 2 386 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 286.00 | 33 701.00 | 236.00 | 90 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 504.00 | 2 234.00 | 236.00 | 29 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 783.00 | 31 467.00 | | 60 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 990.00 | | | 257 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 484.00 | 455 484.00 | | 455 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 507.00 | | | 1 770 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 523.00 | 519 157.00 | 74 366.00 | 593 523.00 |
VI Groupe et associés | 276 493.00 | 276 493.00 | | 276 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 072.00 | | | 511 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 325.00 | | | 426 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 195.00 | 2 431 195.00 | | 2 431 195.00 |
VW T.V.A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 447.00 | 1 708 081.00 | 74 366.00 | 1 782 447.00 |