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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 269.00 | 187 694.00 | 43 575.00 | 231 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 893.00 | 195 200.00 | 4 651 693.00 | 4 846 893.00 |
BT Marchandises | 637 403.00 | | 637 403.00 | 637 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 662 075.00 | 618 614.00 | 2 043 462.00 | 2 662 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753 134.00 | 326 080.00 | 3 427 054.00 | 3 753 134.00 |
CF Disponibilités | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 551.00 | 944 694.00 | 6 324 858.00 | 7 269 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 444.00 | 1 139 893.00 | 10 976 551.00 | 12 116 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 1 558 357.00 | | 1 558 357.00 | 1 558 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 330.00 | 290 330.00 | | 290 330.00 |
DG Autres réserves | 3 135 416.00 | 3 236 787.00 | | 3 135 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 433.00 | -101 371.00 | | 478 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 479.00 | 6 329 046.00 | | 6 807 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 418.00 | 3 953 782.00 | | 3 953 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 84 609.00 | | 75 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 762.00 | 78 955.00 | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 4 256.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 072.00 | 4 121 603.00 | | 4 169 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 551.00 | 10 450 649.00 | | 10 976 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 072.00 | 4 121 603.00 | | 4 169 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 4 193.00 | | 5 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 962 669.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 25 351.00 | | 3 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 726 979.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 235 690.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 778.00 | 1 810 408.00 | | 1 091 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 345.00 | 1 911 779.00 | | 613 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 433.00 | -101 371.00 | | 478 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 593.00 | | 114 300.00 | 4 732 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932 233.00 | | | 2 932 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 269.00 | | 114 300.00 | 231 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 092.00 | | | 1 569 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 808.00 | 18 392.00 | | 176 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | 18 392.00 | | 169 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295 310.00 | | 350 616.00 | 1 295 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 717.00 | | 361 023.00 | 1 305 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 717.00 | | 361 023.00 | 1 305 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 350 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 459.00 | 2 280 459.00 | | 2 280 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 953 418.00 | 3 953 418.00 | | 3 953 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 030.00 | 2 705 030.00 | | 2 705 030.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 072.00 | 4 169 072.00 | | 4 169 072.00 |