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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 346.00 | 32 739.00 | 4 607.00 | 37 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 271.00 | 121 483.00 | 127 788.00 | 249 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 699.00 | 154 222.00 | 5 331 477.00 | 5 485 699.00 |
BT Marchandises | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 1 973 003.00 | 463 445.00 | 1 509 558.00 | 1 973 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 379.00 | | 391 379.00 | 391 379.00 |
CF Disponibilités | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 893.00 | 463 445.00 | 2 260 448.00 | 2 723 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 592.00 | 617 667.00 | 7 591 925.00 | 8 209 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
CU Autres participations | 2 241 936.00 | | 2 241 936.00 | 2 241 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 841.00 | 166 791.00 | | 225 841.00 |
DG Autres réserves | 2 335 385.00 | 1 623 436.00 | | 2 335 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 726.00 | 1 180 999.00 | | 822 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 252.00 | 5 874 526.00 | | 6 287 252.00 |
DP Provisions pour risques | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 366.00 | 593 850.00 | | 74 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 536.00 | 276 493.00 | | 825 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 29 844.00 | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 744.00 | 609 060.00 | | 124 744.00 |
EA Autres dettes | 61 151.00 | 273 199.00 | | 61 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 983.00 | 1 782 447.00 | | 1 161 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 925.00 | 7 799 663.00 | | 7 591 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 100.00 | 1 708 081.00 | | 1 119 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 521.00 | | 1 240 521.00 | 1 240 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 521.00 | | 1 240 521.00 | 1 240 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 851.00 | 7 598.00 | | 23 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 151.00 | 7 598.00 | | 139 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 476.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 334.00 | 476.00 | | 115 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 817.00 | 7 122.00 | | 23 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 412.00 | -3 862.00 | | -120 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 662.00 | 2 475 025.00 | | 2 504 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 936.00 | 1 294 026.00 | | 1 681 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 726.00 | 1 180 999.00 | | 822 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 427.00 | | 10 572.00 | 5 590 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 300.00 | 2 274 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 300.00 | 5 485 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957 673.00 | | 4 400.00 | 2 957 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 519.00 | | 1 752.00 | 247 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 236.00 | | 4 420.00 | 2 385 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 751.00 | 30 471.00 | | 123 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 501.00 | 1 238.00 | | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 250.00 | 29 233.00 | | 92 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 463 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 300.00 | 463 445.00 | 115 300.00 | 115 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 990.00 | 463 445.00 | 115 300.00 | 257 990.00 |
UG ‐ Financières | | 463 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 452.00 | | | 1 314 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 366.00 | 31 483.00 | 42 883.00 | 74 366.00 |
VI Groupe et associés | 825 536.00 | 825 536.00 | | 825 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 499.00 | | | 516 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 336.00 | | | 174 336.00 |
VP Divers | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 127.00 | | | 425 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 780.00 | 2 033 780.00 | | 2 033 780.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 983.00 | 1 119 100.00 | 42 883.00 | 1 161 983.00 |