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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 346.00 | 34 518.00 | 2 828.00 | 37 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 210.00 | 148 550.00 | 100 660.00 | 249 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 834.00 | 183 068.00 | 5 294 766.00 | 5 477 834.00 |
BT Marchandises | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 2 325 738.00 | 463 445.00 | 1 862 293.00 | 2 325 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 737.00 | 328 433.00 | 1 263 304.00 | 1 591 737.00 |
CF Disponibilités | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 037.00 | 791 878.00 | 3 453 159.00 | 4 245 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 871.00 | 974 946.00 | 8 747 924.00 | 9 722 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
CU Autres participations | 2 258 357.00 | | 2 258 357.00 | 2 258 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 977.00 | 225 841.00 | | 266 977.00 |
DG Autres réserves | 2 745 975.00 | 2 335 385.00 | | 2 745 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 976.00 | 822 726.00 | | 194 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 229.00 | 6 287 252.00 | | 6 111 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 498.00 | 74 366.00 | | 43 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 164.00 | 825 536.00 | | 2 294 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 76 186.00 | | 56 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 770.00 | 124 744.00 | | 196 770.00 |
EA Autres dettes | 46 203.00 | 61 151.00 | | 46 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 696.00 | 1 161 983.00 | | 2 636 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 924.00 | 7 591 925.00 | | 8 747 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 876.00 | 1 119 100.00 | | 2 625 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 095.00 | | 1 230 095.00 | 1 230 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 095.00 | | 1 230 095.00 | 1 230 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 23 851.00 | | 3 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 690.00 | 115 300.00 | | 142 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 881.00 | 139 151.00 | | 145 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 530.00 | 34.00 | | 119 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 115 300.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 558.00 | 115 334.00 | | 119 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 323.00 | 23 817.00 | | 26 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | -120 412.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 763.00 | 2 504 662.00 | | 1 866 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 786.00 | 1 681 936.00 | | 1 671 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 976.00 | 822 726.00 | | 194 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 699.00 | | 17 071.00 | 5 485 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | 2 266 552.00 | 24 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 225.00 | 712.00 | 5 477 834.00 | 24 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 249 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 073.00 | | | 2 962 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 271.00 | | 650.00 | 249 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 355.00 | | 16 421.00 | 2 274 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 222.00 | 29 530.00 | 684.00 | 154 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 739.00 | 1 779.00 | | 32 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | 27 751.00 | 684.00 | 121 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463 445.00 | 328 433.00 | | 463 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 445.00 | 328 433.00 | | 463 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 135.00 | 328 433.00 | 142 690.00 | 606 135.00 |
UG ‐ Financières | | 328 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 852.00 | 1 333 852.00 | | 1 333 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 883.00 | 32 064.00 | 10 819.00 | 42 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 164.00 | 2 294 164.00 | | 2 294 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 379.00 | 553 379.00 | | 553 379.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 127.00 | 425 127.00 | | 425 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 965.00 | 2 466 965.00 | | 2 466 965.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 696.00 | 2 625 876.00 | 10 819.00 | 2 636 696.00 |