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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 346.00 | 35 985.00 | 1 361.00 | 37 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 727.00 | | 2 924 727.00 | 2 924 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 210.00 | 172 633.00 | 76 577.00 | 249 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 374.00 | 208 618.00 | 5 271 756.00 | 5 480 374.00 |
BT Marchandises | 655 273.00 | | 655 273.00 | 655 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BZ Autres créances | 2 325 264.00 | 688 572.00 | 1 636 691.00 | 2 325 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 992 117.00 | 153 251.00 | 3 838 866.00 | 3 992 117.00 |
CF Disponibilités | 341 526.00 | | 341 526.00 | 341 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 883.00 | 841 823.00 | 6 544 060.00 | 7 385 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 257.00 | 1 050 441.00 | 11 815 816.00 | 12 866 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 2 258 357.00 | | 2 258 357.00 | 2 258 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 903 300.00 | 2 903 300.00 | | 2 903 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 726.00 | 266 977.00 | | 276 726.00 |
DG Autres réserves | 2 384 203.00 | 2 745 975.00 | | 2 384 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 188.00 | 194 976.00 | | 1 031 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 417.00 | 6 111 229.00 | | 6 595 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 819.00 | 43 498.00 | | 10 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105 251.00 | 2 294 164.00 | | 5 105 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 56 060.00 | | 74 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 196 770.00 | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 46 203.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 399.00 | 2 636 696.00 | | 5 220 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 815 816.00 | 8 747 924.00 | | 11 815 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 399.00 | 2 625 876.00 | | 5 220 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 105 251.00 | | | 5 105 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
FG Production vendue services | 3 072 696.00 | | 3 072 696.00 | 3 072 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 789.00 | | 3 272 789.00 | 3 272 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 078 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | -49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 607.00 | 239 496.00 | | 50 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943 441.00 | 47 226.00 | | 1 943 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 048.00 | 314 568.00 | | 1 994 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 27 209.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 370.00 | 8 702.00 | | 1 249 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 176.00 | 35 911.00 | | 1 257 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 872.00 | 278 658.00 | | 736 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 433.00 | -13 346.00 | | 622 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 347.00 | 10 016 030.00 | | 9 821 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 284.00 | 14 042 425.00 | | 8 653 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 063.00 | -4 026 394.00 | | 1 168 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 834.00 | | 2 540.00 | 5 477 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 480 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 073.00 | | | 2 962 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 210.00 | | | 249 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 552.00 | | 2 540.00 | 2 266 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 068.00 | 25 550.00 | | 183 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 518.00 | 1 467.00 | | 34 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 550.00 | 24 083.00 | | 148 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791 878.00 | 225 127.00 | 175 182.00 | 791 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 878.00 | 225 127.00 | 175 182.00 | 791 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 878.00 | 225 127.00 | 175 182.00 | 791 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 175 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 610.00 | 1 882 610.00 | | 1 882 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 105 251.00 | 5 105 251.00 | | 5 105 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 127.00 | 425 127.00 | | 425 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 702.00 | 2 407 702.00 | | 2 407 702.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 399.00 | 5 220 399.00 | | 5 220 399.00 |