| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 887.00 | 771.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 9 407.00 | 9 637.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 152.00 | 10 294.00 | 11 858.00 | 22 152.00 |
BT Marchandises | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 572.00 | 10 294.00 | 218 278.00 | 228 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 1 078.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 9 182.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 132 179.00 | 129 060.00 | | 132 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 470.00 | 61 351.00 | | 28 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 790.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 4 147.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 098.00 | 119 594.00 | | 86 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 278.00 | 248 654.00 | | 218 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 671.00 | 91 459.00 | | 84 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 4 361.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 4 361.00 | | 5 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 26 708.00 | 1 428.00 | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 098.00 | 84 671.00 | 1 428.00 | 86 098.00 |