| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 550.00 | 108.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 224.00 | 17 809.00 | 2 415.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 980.00 | 19 359.00 | 4 621.00 | 23 980.00 |
BT Marchandises | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 19 596.00 | | 19 595.00 | 19 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 852.00 | | 232 852.00 | 232 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 832.00 | 19 359.00 | 237 473.00 | 256 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 858.00 | 3 379.00 | | -11 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | -15 237.00 | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 115 506.00 | 116 942.00 | | 115 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 533.00 | 46 379.00 | | 64 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 4 319.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 9 731.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 14.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 967.00 | 104 734.00 | | 121 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 473.00 | 221 676.00 | | 237 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 067.00 | 76 771.00 | | 91 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471.00 | | 559.00 | 23 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 23 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 21 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | | 559.00 | 21 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 707.00 | 4 674.00 | 23.00 | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | 4 674.00 | 23.00 | 14 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 254.00 | 33 354.00 | 30 900.00 | 64 254.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 393.00 | 44 295.00 | 2 098.00 | 46 393.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 967.00 | 91 067.00 | 30 900.00 | 121 967.00 |