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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 18 596.00 | 1 514.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 882.00 | 20 255.00 | 3 627.00 | 23 882.00 |
BT Marchandises | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 845.00 | | 357 845.00 | 357 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 727.00 | 20 255.00 | 361 472.00 | 381 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 606.00 | -13 294.00 | | -12 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 688.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 128 818.00 | 116 194.00 | | 128 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 180.00 | 44 850.00 | | 173 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 5 808.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047.00 | 4 580.00 | | 8 047.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 1 014.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 654.00 | 96 943.00 | | 232 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 472.00 | 213 137.00 | | 361 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 654.00 | 94 118.00 | | 232 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | 766.00 | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 766.00 | | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 532.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |