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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 17 831.00 | 2 280.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 882.00 | 19 489.00 | 4 393.00 | 23 882.00 |
BT Marchandises | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 626.00 | 19 489.00 | 213 137.00 | 232 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 294.00 | -11 858.00 | | -13 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | -1 437.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 116 194.00 | 115 505.00 | | 116 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | 64 533.00 | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 44 291.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 7 081.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 4 558.00 | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 504.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 943.00 | 121 967.00 | | 96 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 137.00 | 237 472.00 | | 213 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 118.00 | 91 067.00 | | 94 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 980.00 | | 528.00 | 23 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 23 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 21 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | | 513.00 | 21 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 15.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 756.00 | 626.00 | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 756.00 | 626.00 | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900.00 | 28 074.00 | 2 825.00 | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 28 254.00 | 2 098.00 | 30 352.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 943.00 | 94 118.00 | 2 825.00 | 96 943.00 |