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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 4 183.00 | 928.00 | 5 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532.00 | 5 841.00 | 2 691.00 | 8 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 072.00 | | 351 072.00 | 351 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 604.00 | 5 841.00 | 353 763.00 | 359 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -12 606.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 231.00 | 12 624.00 | | 20 231.00 |
DL TOTAL (I) | 149 051.00 | 128 818.00 | | 149 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | 173 180.00 | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 10 199.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 8 047.00 | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 537.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 711.00 | 232 654.00 | | 204 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 763.00 | 361 472.00 | | 353 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 711.00 | 232 654.00 | | 204 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 587.00 | 15 000.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 587.00 | 15 000.00 | 20 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |