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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 219.00 | 440.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 13 489.00 | 6 226.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 471.00 | 14 707.00 | 8 763.00 | 23 471.00 |
BT Marchandises | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 383.00 | 14 707.00 | 221 676.00 | 236 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 379.00 | 260.00 | | 3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 237.00 | 3 120.00 | | -15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 116 942.00 | 132 179.00 | | 116 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 379.00 | 28 470.00 | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 9 146.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 4 176.00 | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 734.00 | 86 098.00 | | 104 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 676.00 | 218 278.00 | | 221 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 771.00 | 84 671.00 | | 76 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152.00 | | 1 319.00 | 22 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | | 671.00 | 20 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 648.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 4 413.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 4 413.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 946.00 | 17 983.00 | 27 963.00 | 45 946.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 734.00 | 76 771.00 | 27 963.00 | 104 734.00 |