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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 74 452.00 | 2 287.00 | 76 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 830 057.00 | 88 557.00 | 11 741 500.00 | 11 830 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 292 464.00 | | 4 292 464.00 | 4 292 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748 427.00 | 37 786.00 | 2 710 641.00 | 2 748 427.00 |
CF Disponibilités | 1 428 319.00 | | 1 428 319.00 | 1 428 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 221.00 | 37 786.00 | 8 463 436.00 | 8 501 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 331 279.00 | 126 342.00 | 20 204 936.00 | 20 331 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 739.00 | 74 452.00 | 2 287.00 | 76 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | 19 667 503.00 | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 990.00 | 369 647.00 | | 72 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 052.00 | -46 657.00 | | 196 052.00 |
DL TOTAL (I) | 20 021 566.00 | 20 075 515.00 | | 20 021 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | 24.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 6 373.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 798.00 | 65 575.00 | | 126 798.00 |
EA Autres dettes | 42 833.00 | 40 574.00 | | 42 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 370.00 | 112 546.00 | | 183 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 204 936.00 | 20 188 061.00 | | 20 204 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 5 179.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 16 792.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 21 971.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -21 971.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | -1 189.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 461.00 | 575 911.00 | | 845 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 409.00 | 622 568.00 | | 649 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 052.00 | -46 657.00 | | 196 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 828 054.00 | | 2 003.00 | 11 828 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 830 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | | 1 978.00 | 74 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717 938.00 | | 25.00 | 11 717 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 453.00 | 3 104.00 | | 85 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 1 955.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 1 149.00 | | 73 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 085.00 | 37 786.00 | 43 085.00 | 43 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 085.00 | 37 786.00 | 43 085.00 | 43 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 085.00 | 37 786.00 | 43 085.00 | 43 085.00 |
UG ‐ Financières | | 37 786.00 | 43 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 145.00 | | | 3 398 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 388.00 | | | 865 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 742.00 | 4 324 476.00 | 3 267.00 | 4 327 742.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |