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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 327.00 | 10 945.00 | 46 381.00 | 57 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 661.00 | 25 050.00 | 11 785 611.00 | 11 810 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 5 568 836.00 | | 5 568 836.00 | 5 568 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 439.00 | 3 440.00 | 2 309 999.00 | 2 313 439.00 |
CF Disponibilités | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 787.00 | 3 440.00 | 8 390 346.00 | 8 393 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 204 449.00 | 28 491.00 | 20 175 957.00 | 20 204 449.00 |
CU Autres participations | 11 714 696.00 | | 11 714 696.00 | 11 714 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
DL TOTAL (I) | 19 955 017.00 | | | 19 955 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
EA Autres dettes | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 175 957.00 | | | 20 175 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 462.00 | | | 846 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 011.00 | | | 663 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 830 057.00 | | | 11 830 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 810 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717 963.00 | | | 11 717 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 557.00 | 7 735.00 | 71 242.00 | 88 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 452.00 | 7 735.00 | 71 242.00 | 74 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 5 568 836.00 | | | 5 568 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 205.00 | 5 602 922.00 | 3 283.00 | 5 606 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 940.00 | 220 940.00 | | 220 940.00 |