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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 8 880.00 | 1 031.00 | 9 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 888.00 | 186 526.00 | 4 783 362.00 | 4 969 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 12 485 155.00 | | 12 485 155.00 | 12 485 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 176 846.00 | 280 595.00 | 4 896 250.00 | 5 176 846.00 |
CF Disponibilités | 1 668 776.00 | | 1 668 776.00 | 1 668 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 390 993.00 | 280 595.00 | 19 110 398.00 | 19 390 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 360 882.00 | 467 122.00 | 23 893 760.00 | 24 360 882.00 |
CU Autres participations | 4 937 295.00 | 177 646.00 | 4 759 650.00 | 4 937 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 996 134.00 | | | -2 996 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 478.00 | | | 3 749 478.00 |
DL TOTAL (I) | 21 084 263.00 | | | 21 084 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 893 760.00 | | | 23 893 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 135.00 | | | 4 376 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 657.00 | | | 626 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 478.00 | | | 3 749 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 228.00 | 660.00 | | 4 969 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 938 727.00 | | | 4 938 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 969 888.00 | | | 4 969 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 067.00 | 660.00 | | 4 938 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803.00 | 1 077.00 | 8 880.00 | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 1 077.00 | 8 880.00 | 7 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 756.00 | 247 796.00 | 18 957.00 | 51 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 825.00 | 247 796.00 | 45 380.00 | 255 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 971.00 | 247 796.00 | 45 380.00 | 3 012 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 247 796.00 | 45 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 9 247 310.00 | 9 247 310.00 | | 9 247 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750 591.00 | 2 750 591.00 | | 2 750 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 765.00 | 480 765.00 | | 480 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 788.00 | 12 545 372.00 | 1 416.00 | 12 546 788.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |