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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 6 074.00 | 605.00 | 6 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 760.00 | 129 919.00 | 4 852 840.00 | 4 982 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 234.00 | | 124 234.00 | 124 234.00 |
BZ Autres créances | 12 809 462.00 | | 12 809 462.00 | 12 809 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 424 906.00 | 9 038.00 | 2 415 867.00 | 2 424 906.00 |
CF Disponibilités | 919 327.00 | | 919 327.00 | 919 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 965.00 | 9 038.00 | 16 272 927.00 | 16 281 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 264 725.00 | 138 958.00 | 21 125 767.00 | 21 264 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 4 937 295.00 | 109 739.00 | 4 827 555.00 | 4 937 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | 19 667 503.00 | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 329.00 | 103 997.00 | | 264 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 729 821.00 | 13 318.00 | | 2 729 821.00 |
DH Report à nouveau | | -79 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 458.00 | 3 206 635.00 | | -1 701 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960 195.00 | 22 911 653.00 | | 20 960 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 1 787.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 558.00 | 98 959.00 | | 93 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 1 018 084.00 | | 60 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 2 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 573.00 | 1 121 709.00 | | 165 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 768.00 | 24 033 362.00 | | 21 125 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 573.00 | 1 121 709.00 | | 165 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 316.00 | 1 787.00 | | 4 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 6 902 220.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 6 902 220.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 735.00 | 11 259 968.00 | | 2 448 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 735.00 | 11 260 463.00 | | 2 448 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419 235.00 | -4 358 243.00 | | -2 419 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 742.00 | 948 780.00 | | -798 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 087.00 | 16 218 962.00 | | 512 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 545.00 | 13 012 327.00 | | 2 213 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 458.00 | 3 206 635.00 | | -1 701 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 413.00 | 6 515.00 | 22 748.00 | 36 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | 6 514.00 | 22 748.00 | 22 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 152.00 | 9 039.00 | 82 152.00 | 82 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 023.00 | 9 039.00 | 124 283.00 | 234 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 023.00 | 9 039.00 | 124 283.00 | 234 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 039.00 | 124 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809 463.00 | 12 809 463.00 | | 12 809 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941 147.00 | 12 941 147.00 | | 12 941 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |