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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 6 516.00 | 3 396.00 | 9 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 228.00 | 136 587.00 | 4 832 642.00 | 4 969 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
BZ Autres créances | 12 094 913.00 | | 12 094 913.00 | 12 094 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 710 082.00 | 58 026.00 | 2 652 056.00 | 2 710 082.00 |
CF Disponibilités | 919 384.00 | | 919 384.00 | 919 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 775 824.00 | 58 026.00 | 15 717 798.00 | 15 775 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745 053.00 | 194 613.00 | 20 550 440.00 | 20 745 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 4 937 295.00 | 130 071.00 | 4 807 224.00 | 4 937 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | 19 667 503.00 | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 363.00 | 2 729 821.00 | | 948 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 276.00 | -1 701 458.00 | | -434 276.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 919.00 | 20 960 195.00 | | 20 445 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 4 316.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 7 065.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 93 558.00 | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 518.00 | 60 618.00 | | 62 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 521.00 | 165 573.00 | | 104 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 550 440.00 | 21 125 768.00 | | 20 550 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 521.00 | 165 573.00 | | 104 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 4 316.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | 69 929.00 | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 448 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 448 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 419 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -798 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 226.00 | 512 087.00 | | 119 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 502.00 | 2 213 545.00 | | 553 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 276.00 | -1 701 458.00 | | -434 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 745.00 | 4 526.00 | | 10 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 760.00 | | 3 232.00 | 4 982 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 4 938 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 763.00 | 4 969 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 105.00 | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | 3 232.00 | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 725.00 | | | 4 940 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 180.00 | 441.00 | 14 105.00 | 20 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 441.00 | | 6 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 039.00 | 53 946.00 | 4 959.00 | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 779.00 | 74 277.00 | 4 959.00 | 118 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 779.00 | 74 277.00 | 4 959.00 | 118 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 10 808 698.00 | 10 808 698.00 | | 10 808 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 459.00 | 800 459.00 | | 800 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 024.00 | 477 024.00 | | 477 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 147 115.00 | 12 147 115.00 | | 12 147 115.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |