| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 7 803.00 | 2 108.00 | 9 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 228.00 | 211 872.00 | 4 757 356.00 | 4 969 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 5 443 096.00 | | 5 443 096.00 | 5 443 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936 564.00 | 51 756.00 | 4 884 807.00 | 4 936 564.00 |
CF Disponibilités | 5 026 925.00 | | 5 026 925.00 | 5 026 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 446 362.00 | 51 756.00 | 15 394 606.00 | 15 446 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 591.00 | 263 629.00 | 20 151 962.00 | 20 415 591.00 |
CU Autres participations | 4 937 295.00 | 204 069.00 | 4 733 226.00 | 4 937 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 667 503.00 | | | 19 667 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996 134.00 | | | -2 996 134.00 |
DL TOTAL (I) | 17 334 785.00 | | | 17 334 785.00 |
DP Provisions pour risques | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 151 962.00 | | | 20 151 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757 146.00 | | | 2 757 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757 146.00 | | | -2 757 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 461.00 | | | 222 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 041.00 | | | 346 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 175.00 | | | 3 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996 134.00 | | | -2 996 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 1 288.00 | 7 803.00 | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 1 288.00 | 7 803.00 | 6 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 757 146.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 026.00 | 33 716.00 | 39 986.00 | 58 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 097.00 | 107 714.00 | 39 986.00 | 188 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 097.00 | 2 864 860.00 | 39 986.00 | 188 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 714.00 | 39 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 757 146.00 | | |