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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 629 123.00 | 37 960 066.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 188 478 751.00 | 47 487 919.00 | 140 990 831.00 | 188 478 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 268 792.00 | 48 117 042.00 | 179 151 750.00 | 227 268 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 971.00 | | 297 971.00 | 297 971.00 |
BZ Autres créances | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
CF Disponibilités | 9 427 680.00 | | 9 427 680.00 | 9 427 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130 627.00 | | 10 130 627.00 | 10 130 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 659 594.00 | 48 117 042.00 | 189 542 552.00 | 237 659 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 260 175.00 | | 260 175.00 | 260 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240 884.00 | 11 240 884.00 | | 11 240 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022 652.00 | 16 322 652.00 | | 12 022 652.00 |
DH Report à nouveau | -14 263 989.00 | -10 673 727.00 | | -14 263 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 302.00 | -3 590 262.00 | | -1 988 302.00 |
DK Provisions réglementées | 876 923.00 | 786 875.00 | | 876 923.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 168.00 | 14 086 422.00 | | 7 888 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 432 365.00 | 109 252 239.00 | | 107 432 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982 079.00 | 68 982 079.00 | | 68 982 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | 141 559.00 | | 113 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 15 378.00 | | 6 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | 11 332.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 5 094 173.00 | 4 348 175.00 | | 5 094 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 181.00 | 9 159.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 654 384.00 | 182 801 521.00 | | 181 654 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 542 552.00 | 196 887 942.00 | | 189 542 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 587 778.00 | | 17 587 778.00 | 17 587 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 587 778.00 | | 17 587 778.00 | 17 587 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 055.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 2 000.00 | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 376.00 | 5 121.00 | | 132 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802.00 | 7 121.00 | | 132 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 059.00 | 161 200.00 | | 54 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 531.00 | 203 068.00 | | 225 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 594.00 | 364 283.00 | | 279 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 792.00 | -357 162.00 | | -146 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 845 202.00 | 17 393 079.00 | | 18 845 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 503.00 | 20 983 341.00 | | 20 833 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 302.00 | -3 590 262.00 | | -1 988 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 044 007.00 | | 307 302.00 | 227 044 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 517.00 | | 227 268 792.00 | 82 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | | 227 268 792.00 | 82 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 044 007.00 | | 307 302.00 | 227 044 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 119 111.00 | 8 278 516.00 | 1 280 585.00 | 41 119 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 119 111.00 | 8 278 516.00 | 1 280 585.00 | 41 119 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 982 079.00 | 37 842 706.00 | 31 139 373.00 | 68 982 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 297 971.00 | | | 297 971.00 |
VB T. V. A. | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 645 202.00 | 150 505 830.00 | 31 139 373.00 | 181 645 202.00 |