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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 695 696.00 | 37 893 493.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 192 229 457.00 | 76 441 004.00 | 115 788 453.00 | 192 229 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 415.00 | | 356 415.00 | 356 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 175 060.00 | 77 136 700.00 | 154 038 360.00 | 231 175 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 562.00 | | 467 562.00 | 467 562.00 |
BZ Autres créances | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
CF Disponibilités | 11 440 535.00 | | 11 440 535.00 | 11 440 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 264 262.00 | | 12 264 262.00 | 12 264 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 378 895.00 | 77 136 700.00 | 167 242 195.00 | 244 378 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 939 572.00 | | 939 572.00 | 939 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 423.00 | 17 502 423.00 | | 17 502 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 825.00 | 12 209 825.00 | | 12 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 021.00 | 103 858.00 | | 300 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490 903.00 | 3 923 253.00 | | -6 490 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306 979.00 | 1 192 354.00 | | 1 306 979.00 |
DL TOTAL (I) | 24 828 345.00 | 34 931 713.00 | | 24 828 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 372 251.00 | 110 376 309.00 | | 110 372 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758 815.00 | 30 758 815.00 | | 30 758 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 008.00 | 50 266.00 | | 825 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 717.00 | 50 284.00 | | 131 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687.00 | 12 920.00 | | 9 687.00 |
EA Autres dettes | 306 402.00 | 4 153 901.00 | | 306 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 971.00 | 9 594.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 413 850.00 | 145 412 089.00 | | 142 413 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 242 195.00 | 180 343 802.00 | | 167 242 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 758 815.00 | | | 30 758 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 998 455.00 | | 9 998 455.00 | 9 998 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 998 455.00 | | 9 998 455.00 | 9 998 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 947 826.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 345 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 792.00 | 116 518.00 | | 99 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 792.00 | 116 518.00 | | 99 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 681.00 | 295 833.00 | | 30 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 417.00 | 221 455.00 | | 214 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 099.00 | 517 288.00 | | 245 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 306.00 | -400 770.00 | | -145 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 452.00 | 20 629 980.00 | | 10 106 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 355.00 | 16 706 727.00 | | 16 597 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490 903.00 | 3 923 253.00 | | -6 490 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 208 123.00 | | 2 018 777.00 | 229 208 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 839.00 | 231 175 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 839.00 | 231 175 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 208 123.00 | | 2 018 777.00 | 229 208 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 812 535.00 | 7 134 909.00 | 21 157.00 | 67 812 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 812 535.00 | 7 134 909.00 | 21 157.00 | 67 812 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192 354.00 | 119 155.00 | 4 530.00 | 1 192 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 357 849.00 | 947 826.00 | 95 262.00 | 1 357 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357 849.00 | 947 826.00 | 95 262.00 | 1 357 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 203.00 | 1 066 981.00 | 99 792.00 | 2 550 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758 815.00 | 685 909.00 | 30 072 906.00 | 30 758 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 008.00 | 825 008.00 | | 825 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 372 251.00 | 372 251.00 | 110 000 000.00 | 110 372 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 403 880.00 | 2 330 974.00 | 140 072 906.00 | 142 403 880.00 |