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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 562 978.00 | 38 026 211.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 192 242 305.00 | 82 051 541.00 | 110 190 764.00 | 192 242 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 572.00 | | 299 572.00 | 299 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 131 066.00 | 82 614 519.00 | 148 516 547.00 | 231 131 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 606.00 | | 2 039 606.00 | 2 039 606.00 |
BZ Autres créances | 283 605.00 | | 283 605.00 | 283 605.00 |
CF Disponibilités | 12 998 004.00 | | 12 998 004.00 | 12 998 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363 074.00 | | 15 363 074.00 | 15 363 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 169 094.00 | 82 614 519.00 | 164 554 575.00 | 247 169 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 674 955.00 | | 674 955.00 | 674 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 423.00 | 17 502 423.00 | | 17 502 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 825.00 | 12 209 825.00 | | 12 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
DH Report à nouveau | -6 490 903.00 | | | -6 490 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 199 041.00 | -6 490 903.00 | | -3 199 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416 562.00 | 1 306 979.00 | | 1 416 562.00 |
DL TOTAL (I) | 21 738 887.00 | 24 828 345.00 | | 21 738 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 370 447.00 | 110 372 251.00 | | 110 370 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758 815.00 | 30 758 815.00 | | 30 758 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 456.00 | 825 008.00 | | 1 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 153.00 | 131 717.00 | | 193 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 9 687.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | | 306 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 815 688.00 | 142 413 850.00 | | 142 815 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 554 575.00 | 167 242 195.00 | | 164 554 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 758 815.00 | | | 30 758 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 201 327.00 | | 10 201 327.00 | 10 201 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 201 327.00 | | 10 201 327.00 | 10 201 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 593 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 581.00 | 99 792.00 | | 125 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 581.00 | 99 792.00 | | 125 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 364.00 | 30 681.00 | | 99 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 164.00 | 214 417.00 | | 235 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 528.00 | 245 099.00 | | 334 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 947.00 | -145 306.00 | | -208 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 594.00 | 10 106 452.00 | | 11 846 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 045 635.00 | 16 597 355.00 | | 15 045 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 199 041.00 | -6 490 903.00 | | -3 199 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 175 061.00 | | 72 454.00 | 231 175 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 451.00 | 231 131 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 451.00 | 231 131 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 175 061.00 | | 72 454.00 | 231 175 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 926 287.00 | 7 142 341.00 | 17 087.00 | 74 926 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 926 287.00 | 7 142 341.00 | 17 087.00 | 74 926 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 210 413.00 | | 1 647 435.00 | 2 210 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 413.00 | | 1 647 435.00 | 2 210 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758 815.00 | 685 909.00 | 30 072 906.00 | 30 758 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 146.00 | 1 491 146.00 | | 1 491 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 606.00 | 2 039 606.00 | | 2 039 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 370 447.00 | 370 447.00 | 110 000 000.00 | 110 370 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 153.00 | 193 153.00 | | 193 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 211.00 | 2 323 211.00 | | 2 323 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 815 688.00 | 2 742 782.00 | 140 072 906.00 | 142 815 688.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 283 605.00 | 283 605.00 | | 283 605.00 |