| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 546 985.00 | 38 042 204.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 188 524 067.00 | 62 200 069.00 | 126 323 999.00 | 188 524 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 242.00 | | 667 242.00 | 667 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 780 498.00 | 62 747 053.00 | 165 033 445.00 | 227 780 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 772.00 | | 1 687 772.00 | 1 687 772.00 |
BZ Autres créances | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
CF Disponibilités | 16 283 918.00 | | 16 283 918.00 | 16 283 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 134 748.00 | | 18 134 748.00 | 18 134 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 384 777.00 | 62 747 053.00 | 184 637 724.00 | 247 384 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 469 531.00 | | 1 469 531.00 | 1 469 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 423.00 | 17 502 423.00 | | 17 502 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 309 825.00 | 22 509 825.00 | | 16 309 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 894.00 | | | -1 814 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 058.00 | -1 814 894.00 | | 3 892 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 417.00 | 975 400.00 | | 1 087 417.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976 829.00 | 39 172 754.00 | | 36 976 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 380 818.00 | 110 375 446.00 | | 110 380 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758 815.00 | 31 474 781.00 | | 30 758 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 299 863.00 | | 117 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 465.00 | 126 836.00 | | 188 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 193.00 | 34 493.00 | | 6 193.00 |
EA Autres dettes | 6 208 698.00 | 4 567 479.00 | | 6 208 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 660 895.00 | 146 888 168.00 | | 147 660 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 637 724.00 | 186 060 922.00 | | 184 637 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 798 785.00 | | 19 798 785.00 | 19 798 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 798 785.00 | | 19 798 785.00 | 19 798 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 093 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 878 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 281.00 | 125 213.00 | | 128 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 281.00 | 125 213.00 | | 128 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 261.00 | 66 286.00 | | 41 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 298.00 | 223 690.00 | | 240 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 559.00 | 289 976.00 | | 281 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 278.00 | -164 763.00 | | -153 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 221 905.00 | 21 026 392.00 | | 20 221 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 329 847.00 | 22 841 286.00 | | 16 329 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892 058.00 | -1 814 894.00 | | 3 892 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 681 062.00 | | 159 960.00 | 227 681 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 523.00 | 227 780 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 523.00 | 227 780 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 681 062.00 | | 159 960.00 | 227 681 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332 756.00 | 7 437 155.00 | 19 262.00 | 53 332 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332 756.00 | 7 437 155.00 | 19 262.00 | 53 332 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 975 400.00 | 116 547.00 | 4 530.00 | 975 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 850.00 | 116 547.00 | 17 980.00 | 988 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758 815.00 | 685 909.00 | | 30 758 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208 698.00 | 6 208 698.00 | | 6 208 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 772.00 | 1 687 772.00 | | 1 687 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 380 818.00 | 380 818.00 | 275 000.00 | 110 380 818.00 |
VP Divers | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 929.00 | 1 801 929.00 | | 1 801 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 660 896.00 | 7 587 990.00 | 275 000.00 | 147 660 896.00 |