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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 644 632.00 | 37 944 557.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 188 502 908.00 | 55 089 628.00 | 133 413 281.00 | 188 502 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 965.00 | | 588 965.00 | 588 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 681 062.00 | 55 734 260.00 | 171 946 802.00 | 227 681 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 430.00 | 13 450.00 | 1 156 980.00 | 1 170 430.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 11 115 340.00 | | 11 115 340.00 | 11 115 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 393 422.00 | 13 450.00 | 12 379 972.00 | 12 393 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 808 632.00 | 55 747 710.00 | 186 060 922.00 | 241 808 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 734 148.00 | | 1 734 148.00 | 1 734 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 423.00 | 11 240 884.00 | | 17 502 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 509 825.00 | 12 022 652.00 | | 22 509 825.00 |
DH Report à nouveau | | -14 263 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814 894.00 | -1 988 302.00 | | -1 814 894.00 |
DK Provisions réglementées | 975 400.00 | 876 923.00 | | 975 400.00 |
DL TOTAL (I) | 39 172 754.00 | 7 888 168.00 | | 39 172 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 375 446.00 | 107 432 365.00 | | 110 375 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 474 781.00 | 68 982 079.00 | | 31 474 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 863.00 | 113 286.00 | | 299 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 836.00 | 6 228.00 | | 126 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 493.00 | 17 072.00 | | 34 493.00 |
EA Autres dettes | 4 567 479.00 | 5 094 173.00 | | 4 567 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 271.00 | 9 181.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 888 168.00 | 181 654 384.00 | | 146 888 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 060 922.00 | 189 542 552.00 | | 186 060 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 352 067.00 | | 18 352 067.00 | 18 352 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 352 067.00 | | 18 352 067.00 | 18 352 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 901 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 696 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 650 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 213.00 | 132 376.00 | | 125 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 213.00 | 132 802.00 | | 125 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 286.00 | 54 059.00 | | 66 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 690.00 | 225 531.00 | | 223 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 976.00 | 279 594.00 | | 289 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 763.00 | -146 792.00 | | -164 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 026 392.00 | 18 845 202.00 | | 21 026 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 841 286.00 | 20 833 503.00 | | 22 841 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814 894.00 | -1 988 302.00 | | -1 814 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 268 791.00 | | 503 033.00 | 227 268 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 763.00 | 227 681 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 763.00 | 227 681 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 268 791.00 | | 503 033.00 | 227 268 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 589 618.00 | 7 767 615.00 | 24 477.00 | 45 589 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 589 618.00 | 7 767 615.00 | 24 477.00 | 45 589 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 923.00 | 103 007.00 | 4 530.00 | 876 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 527 424.00 | 696 141.00 | 822 061.00 | 2 527 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 424.00 | 696 141.00 | 822 061.00 | 2 527 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404 347.00 | 799 148.00 | 826 591.00 | 3 404 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 474 781.00 | 2 407 318.00 | | 31 474 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 863.00 | 299 863.00 | | 299 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567 479.00 | 4 567 479.00 | | 4 567 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 980.00 | | | 1 156 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 375 446.00 | 375 446.00 | | 110 375 446.00 |
VP Divers | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 405.00 | 1 203 405.00 | | 1 203 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 878 898.00 | 7 811 435.00 | | 146 878 898.00 |