| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 589 189.00 | 328 621.00 | 38 260 568.00 | 38 589 189.00 |
AP Constructions | 190 456 575.00 | 68 841 763.00 | 121 614 812.00 | 190 456 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 359.00 | | 162 359.00 | 162 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 208 123.00 | 69 170 384.00 | 160 037 738.00 | 229 208 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CF Disponibilités | 18 770 723.00 | | 18 770 723.00 | 18 770 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 101 150.00 | | 19 101 150.00 | 19 101 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 514 187.00 | 69 170 384.00 | 180 343 802.00 | 249 514 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 204 914.00 | | 1 204 914.00 | 1 204 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 423.00 | 17 502 423.00 | | 17 502 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 825.00 | 16 309 825.00 | | 12 209 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
DH Report à nouveau | | -1 814 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923 253.00 | 3 892 058.00 | | 3 923 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192 354.00 | 1 087 417.00 | | 1 192 354.00 |
DL TOTAL (I) | 34 931 713.00 | 36 976 829.00 | | 34 931 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376 309.00 | 110 380 818.00 | | 110 376 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758 815.00 | 30 758 815.00 | | 30 758 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 117 907.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 284.00 | 188 465.00 | | 50 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 920.00 | 6 193.00 | | 12 920.00 |
EA Autres dettes | 4 153 901.00 | 6 208 698.00 | | 4 153 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 412 089.00 | 147 660 895.00 | | 145 412 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 343 802.00 | 184 637 724.00 | | 180 343 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 887 534.00 | | 19 887 534.00 | 19 887 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 887 534.00 | | 19 887 534.00 | 19 887 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 513 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 287.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 518.00 | 128 281.00 | | 116 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 518.00 | 128 281.00 | | 116 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 833.00 | 41 261.00 | | 295 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 455.00 | 240 298.00 | | 221 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 288.00 | 281 559.00 | | 517 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 770.00 | -153 278.00 | | -400 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 980.00 | 20 221 905.00 | | 20 629 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 727.00 | 16 329 847.00 | | 16 706 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923 253.00 | 3 892 058.00 | | 3 923 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 780 498.00 | | 1 870 682.00 | 227 780 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 057.00 | 229 208 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 057.00 | 229 208 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 780 498.00 | | 1 870 682.00 | 227 780 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 750 648.00 | 7 209 111.00 | 147 224.00 | 60 750 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 750 648.00 | 7 209 111.00 | 147 224.00 | 60 750 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 417.00 | 109 467.00 | 4 530.00 | 1 087 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 417.00 | 109 467.00 | 4 530.00 | 1 087 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758 815.00 | 685 909.00 | 29 067 463.00 | 30 758 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 901.00 | 4 153 901.00 | | 4 153 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 376 309.00 | 376 309.00 | 110 000 000.00 | 110 376 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 574.00 | 285 574.00 | | 285 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 402 495.00 | 5 329 589.00 | 139 067 463.00 | 145 402 495.00 |