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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 314.00 | 21 098.00 | 17 216.00 | 38 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 890.00 | 76 131.00 | 45 759.00 | 121 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 844.00 | 20 480.00 | 36 365.00 | 56 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 187.00 | 135 289.00 | 305 898.00 | 441 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 722.00 | 6 334.00 | 30 389.00 | 36 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BZ Autres créances | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CF Disponibilités | 667 245.00 | | 667 245.00 | 667 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 558.00 | 6 334.00 | 1 066 225.00 | 1 072 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 745.00 | 141 623.00 | 1 372 123.00 | 1 513 745.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 403.00 | 17 581.00 | 176 822.00 | 194 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 135 687.00 | 103 306.00 | | 135 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 974.00 | 37 380.00 | | 60 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 575.00 | 224 683.00 | | 279 575.00 |
DN Avances conditionnées | 217 150.00 | 200 000.00 | | 217 150.00 |
DO TOTAL (II) | 217 150.00 | 200 000.00 | | 217 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 108.00 | 194 878.00 | | 469 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 080.00 | 32 213.00 | | 81 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 29 815.00 | | 85 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 729.00 | 225 883.00 | | 217 729.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 496.00 | | 15 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | 52 094.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 398.00 | 535 379.00 | | 875 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 123.00 | 960 063.00 | | 1 372 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 456.00 | | 292 402.00 | 168 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 176.00 | | 176 226.00 | 18 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 29 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 441 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 558.00 | 38 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 932.00 | | 22 941.00 | 31 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | | 66 986.00 | 111 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 26 250.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 868.00 | 58 420.00 | | 76 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | 7 279.00 | | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 12 594.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 38 547.00 | | 58 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 108.00 | 47 751.00 | 318 574.00 | 469 108.00 |
VI Groupe et associés | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 003.00 | 365 660.00 | 29 343.00 | 395 003.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 320.00 | 449 963.00 | 318 574.00 | 871 320.00 |