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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 577.00 | 42 462.00 | 115.00 | 42 577.00 |
AH Fonds commercial | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 075.00 | 58 619.00 | 73 455.00 | 132 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 29 918.00 | 17 811.00 | 47 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 371.00 | 1 614 588.00 | 1 752 783.00 | 3 367 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 719.00 | 11 977.00 | 502 742.00 | 514 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 300.00 | | 1 613 300.00 | 1 613 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 973.00 | | 494 973.00 | 494 973.00 |
BZ Autres créances | 288 044.00 | | 288 044.00 | 288 044.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 039.00 | 11 977.00 | 3 041 061.00 | 3 053 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 410.00 | 1 626 565.00 | 4 793 845.00 | 6 420 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 141 097.00 | 1 483 387.00 | 1 657 710.00 | 3 141 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 073.00 | 1 083 073.00 | | 1 083 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 398 047.00 | 398 047.00 | | 398 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 987.00 | -6 723.00 | | -1 327 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 966.00 | -1 321 264.00 | | -497 966.00 |
DL TOTAL (I) | -240 984.00 | 256 982.00 | | -240 984.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 170 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 170 000.00 | | 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 914.00 | 85 335.00 | | 74 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 914.00 | 85 335.00 | | 74 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 625.00 | 767 027.00 | | 659 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 353.00 | 227 906.00 | | 2 940 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 644.00 | 235 022.00 | | 865 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 291.00 | 150 886.00 | | 209 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 914.00 | 1 380 841.00 | | 4 824 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 845.00 | 1 893 159.00 | | 4 793 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 574.00 | 816 857.00 | | 4 351 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
FG Production vendue services | 729 363.00 | 6 000.00 | 735 363.00 | 729 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 813.00 | 6 000.00 | 900 813.00 | 894 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 613 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 116 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 938.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | 2 063.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 127.00 | 100 000.00 | | 17 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 262.00 | 39 462.00 | | 76 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 262.00 | 522 037.00 | | 76 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 135.00 | -422 037.00 | | -59 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 671.00 | 1 789 145.00 | | 3 659 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 637.00 | 3 110 410.00 | | 4 157 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 966.00 | -1 321 264.00 | | -497 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 722.00 | | 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 738.00 | | 1 145 960.00 | 2 223 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025 083.00 | | 1 116 014.00 | 2 025 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 3 367 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 141 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 422.00 | | 357.00 | 42 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 214.00 | | 29 590.00 | 150 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 536.00 | 633 850.00 | | 980 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 564.00 | 592 823.00 | | 890 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 203.00 | 258.00 | | 42 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 40 769.00 | | 47 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 644.00 | 865 644.00 | | 865 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 494 973.00 | 494 973.00 | | 494 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 625.00 | 186 285.00 | 473 340.00 | 659 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 353.00 | 2 940 353.00 | | 2 940 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 858.00 | 789 166.00 | 3 692.00 | 792 858.00 |
VW T.V.A. | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 914.00 | 4 351 574.00 | 473 340.00 | 4 824 914.00 |