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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 422.00 | 42 203.00 | 219.00 | 42 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 540.00 | 27 860.00 | 83 681.00 | 111 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 674.00 | 19 909.00 | 18 765.00 | 38 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 738.00 | 980 536.00 | 1 243 202.00 | 2 223 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
BZ Autres créances | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 957.00 | | 649 957.00 | 649 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 695.00 | 980 536.00 | 1 893 159.00 | 2 873 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 025 083.00 | 890 564.00 | 1 134 519.00 | 2 025 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 073.00 | 1 083 073.00 | | 1 083 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 398 047.00 | 398 047.00 | | 398 047.00 |
DH Report à nouveau | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 264.00 | -6 723.00 | | -1 321 264.00 |
DL TOTAL (I) | 256 982.00 | 1 578 247.00 | | 256 982.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 027.00 | 862 060.00 | | 767 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 906.00 | 23 464.00 | | 227 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 103 471.00 | | 235 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 886.00 | 209 010.00 | | 150 886.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 841.00 | 1 258 004.00 | | 1 380 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 159.00 | 3 036 251.00 | | 1 893 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 857.00 | 483 261.00 | | 816 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 149.00 | 37 732.00 | 909 881.00 | 872 149.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 527.00 | 37 732.00 | 910 259.00 | 872 527.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 457 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | 429 523.00 | | 12 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 063.00 | 16 904.00 | | 2 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 188 162.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 621 595.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 462.00 | 296 837.00 | | 39 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 240.00 | 70 652.00 | | 397 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 037.00 | 367 489.00 | | 522 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 037.00 | 254 106.00 | | -422 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -255 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 145.00 | 2 853 050.00 | | 1 789 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 410.00 | 2 859 772.00 | | 3 110 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 264.00 | -6 723.00 | | -1 321 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 650.00 | | 818 017.00 | 1 956 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567 572.00 | | 457 511.00 | 1 567 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 342.00 | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 929.00 | 2 223 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 587.00 | 150 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | | 75 629.00 | 91 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 483.00 | | 284 878.00 | 255 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 628.00 | 530 534.00 | 13 625.00 | 463 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 275.00 | 498 289.00 | | 392 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 241.00 | 3 962.00 | | 38 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | 28 283.00 | 13 625.00 | 33 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 235 022.00 | | 235 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 297 666.00 | 297 666.00 | | 297 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 743.00 | 185 759.00 | 563 984.00 | 749 743.00 |
VI Groupe et associés | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 629.00 | 377 937.00 | 3 692.00 | 381 629.00 |
VW T.V.A. | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 841.00 | 816 857.00 | 563 984.00 | 1 380 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | | | 300 000.00 |