| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 354.00 | 67 627.00 | 11 728.00 | 79 354.00 |
AH Fonds commercial | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 656.00 | 78 298.00 | 34 359.00 | 112 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 309.00 | 38 763.00 | 13 546.00 | 52 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 886.00 | 2 582 123.00 | 2 478 763.00 | 5 060 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 728.00 | 311 471.00 | 132 257.00 | 443 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | 455.00 | 298 465.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 586.00 | 311 926.00 | 614 660.00 | 926 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 472.00 | 2 894 049.00 | 3 093 424.00 | 5 987 472.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 799 923.00 | 2 397 234.00 | 2 402 689.00 | 4 799 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 073.00 | 1 083 073.00 | | 1 083 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 961.00 | 425 961.00 | | 425 961.00 |
DH Report à nouveau | 157 973.00 | -1 327 987.00 | | 157 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 983.00 | -497 966.00 | | -1 812 983.00 |
DL TOTAL (I) | -70 040.00 | -240 984.00 | | -70 040.00 |
DN Avances conditionnées | | 135 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 135 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 74 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 412.00 | 659 625.00 | | 473 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 213.00 | 2 940 353.00 | | 1 961 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 554.00 | 869 196.00 | | 476 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 285.00 | 209 291.00 | | 211 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 150 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 463.00 | 4 828 466.00 | | 3 163 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 424.00 | 4 797 396.00 | | 3 093 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 553.00 | 4 351 574.00 | | 2 851 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 298 692.00 | | 2 298 692.00 | 2 298 692.00 |
FG Production vendue services | 549 373.00 | | 549 373.00 | 549 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 065.00 | | 2 848 065.00 | 2 848 065.00 |
FM Production stockée | | | -1 613 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 902 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 789.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 735.00 | 1 216.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 914.00 | 10 421.00 | | 74 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 609.00 | 17 127.00 | | 96 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 588.00 | 76 262.00 | | 19 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 965.00 | 76 262.00 | | 40 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 644.00 | -59 135.00 | | 55 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 751.00 | 3 659 671.00 | | 2 265 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 733.00 | 4 157 637.00 | | 4 078 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 983.00 | -497 966.00 | | -1 812 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 371.00 | | 1 716 869.00 | 3 367 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141 097.00 | | 1 658 826.00 | 3 141 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 355.00 | 5 060 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 799 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 164 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 779.00 | | 36 777.00 | 42 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 804.00 | | 8 516.00 | 179 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 12 750.00 | 3 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 386.00 | 969 512.00 | 1 978.00 | 1 614 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483 387.00 | 913 847.00 | | 1 483 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 462.00 | 25 165.00 | | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 538.00 | 30 501.00 | 1 978.00 | 88 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 977.00 | 299 493.00 | | 11 977.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | 299 949.00 | | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 093.00 | 299 949.00 | 74 914.00 | 87 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 298 374.00 | 298 374.00 | | 298 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 164.00 | 391.00 | 15 773.00 | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 248.00 | 161 111.00 | 296 137.00 | 457 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 213.00 | 1 911 213.00 | | 1 911 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 603.00 | 412 911.00 | 3 692.00 | 416 603.00 |
VW T.V.A. | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 463.00 | 2 851 553.00 | 311 910.00 | 3 163 463.00 |