| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 422.00 | 38 241.00 | 4 181.00 | 42 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 20 354.00 | 41 722.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 12 757.00 | 16 340.00 | 29 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 650.00 | 463 628.00 | 1 493 023.00 | 1 956 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
BZ Autres créances | 393 843.00 | | 393 843.00 | 393 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 228.00 | | 1 543 228.00 | 1 543 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 878.00 | 463 628.00 | 3 036 251.00 | 3 499 878.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 572.00 | 392 275.00 | 1 175 297.00 | 1 567 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 935.00 | 50 000.00 | | 70 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 073.00 | | | 1 083 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 398 047.00 | 196 661.00 | | 398 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | 201 386.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 247.00 | 480 961.00 | | 1 578 247.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 217 150.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 217 150.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 060.00 | 921 066.00 | | 862 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | 54 931.00 | | 23 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 471.00 | 207 524.00 | | 103 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 010.00 | 546 920.00 | | 209 010.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 284 564.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 004.00 | 2 235 004.00 | | 1 258 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 251.00 | 2 933 115.00 | | 3 036 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 437.00 | | 1 088 437.00 | 1 088 437.00 |
FG Production vendue services | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 139.00 | | 1 174 139.00 | 1 174 139.00 |
FM Production stockée | | | -119 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 714 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 170.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 595.00 | | | 621 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 837.00 | 9 950.00 | | 296 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 652.00 | 1 628.00 | | 70 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 489.00 | 11 578.00 | | 367 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 106.00 | -11 578.00 | | 254 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 662.00 | -279 699.00 | | -255 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 050.00 | 2 482 328.00 | | 2 853 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 772.00 | 2 280 943.00 | | 2 859 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | 201 386.00 | | -6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 698.00 | | 1 535 886.00 | 1 237 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 057.00 | | 1 317 858.00 | 888 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 255 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 421.00 | 213 513.00 | 1 956 650.00 | 603 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 421.00 | 34 922.00 | 1 567 572.00 | 603 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 841.00 | 91 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 451.00 | | 3 971.00 | 38 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 439.00 | | 68 574.00 | 182 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 751.00 | | 145 482.00 | 128 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 568.00 | 376 170.00 | 124 111.00 | 211 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 891.00 | 340 054.00 | 21 669.00 | 73 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 983.00 | 7 258.00 | | 30 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | 28 858.00 | 102 442.00 | 106 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 400 395.00 | 400 395.00 | | 400 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VB T. V. A. | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 060.00 | 87 316.00 | 749 743.00 | 862 060.00 |
VI Groupe et associés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 522.00 | 965 429.00 | 3 092.00 | 968 522.00 |
VW T.V.A. | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 004.00 | 483 261.00 | 749 743.00 | 1 258 004.00 |