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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 451.00 | 30 983.00 | 7 468.00 | 38 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 306.00 | 75 596.00 | 27 711.00 | 103 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 132.00 | 31 099.00 | 48 033.00 | 79 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 698.00 | 211 568.00 | 1 026 130.00 | 1 237 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 191.00 | | 854 191.00 | 854 191.00 |
BZ Autres créances | 623 243.00 | | 623 243.00 | 623 243.00 |
CF Disponibilités | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 985.00 | | 1 906 985.00 | 1 906 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 684.00 | 211 568.00 | 2 933 115.00 | 3 144 684.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 057.00 | 73 891.00 | 814 167.00 | 888 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 196 661.00 | 135 687.00 | | 196 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 386.00 | 60 974.00 | | 201 386.00 |
DL TOTAL (I) | 480 961.00 | 279 575.00 | | 480 961.00 |
DN Avances conditionnées | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DO TOTAL (II) | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 066.00 | 469 108.00 | | 921 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 931.00 | 81 080.00 | | 54 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 524.00 | 85 093.00 | | 207 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 920.00 | 217 729.00 | | 546 920.00 |
EA Autres dettes | 284 564.00 | 15 341.00 | | 284 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 2 970.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 004.00 | 875 398.00 | | 2 235 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 115.00 | 1 372 123.00 | | 2 933 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 187.00 | | 875 225.00 | 441 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 403.00 | | 697 039.00 | 194 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 984.00 | 128 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 715.00 | 1 237 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 385.00 | 888 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 761.00 | 38 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 585.00 | 182 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 314.00 | | 12 898.00 | 38 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 734.00 | | 55 290.00 | 178 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | | 109 999.00 | 29 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 289.00 | 110 987.00 | 34 708.00 | 135 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 581.00 | 59 695.00 | 3 385.00 | 17 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 098.00 | 13 827.00 | 3 942.00 | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 610.00 | 37 466.00 | 27 381.00 | 96 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 967.00 | 196 967.00 | | 196 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 564.00 | 284 564.00 | | 284 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 854 191.00 | | | 854 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 066.00 | 39 712.00 | 708 766.00 | 921 066.00 |
VI Groupe et associés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
VP Divers | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 474.00 | 1 521 724.00 | 18 750.00 | 1 540 474.00 |
VW T.V.A. | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 004.00 | 1 353 651.00 | 708 766.00 | 2 235 004.00 |