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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 698 472.00 | 95 827.00 | 46 602 645.00 | 46 698 472.00 |
AP Constructions | 124 836 916.00 | 28 934 064.00 | 95 902 852.00 | 124 836 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 535 388.00 | 29 029 891.00 | 142 505 497.00 | 171 535 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 357.00 | | 1 554 357.00 | 1 554 357.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
CF Disponibilités | 6 737 832.00 | | 6 737 832.00 | 6 737 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 643.00 | | 8 474 643.00 | 8 474 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 382 327.00 | 29 029 891.00 | 151 352 436.00 | 180 382 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 295.00 | | 372 295.00 | 372 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 792 960.00 | 8 792 960.00 | | 8 792 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 880.00 | 13 278 880.00 | | 9 778 880.00 |
DH Report à nouveau | -4 345 577.00 | -5 239 599.00 | | -4 345 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 812.00 | 894 022.00 | | -226 812.00 |
DL TOTAL (I) | 13 999 451.00 | 17 726 263.00 | | 13 999 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 680 969.00 | 81 427 779.00 | | 79 680 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 959 539.00 | 53 959 539.00 | | 53 959 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | 38 517.00 | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 590.00 | 324 115.00 | | 161 590.00 |
EA Autres dettes | 3 500 600.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 352 986.00 | 139 249 952.00 | | 137 352 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 352 436.00 | 156 976 214.00 | | 151 352 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 309 141.00 | | 12 309 141.00 | 12 309 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 141.00 | | 12 309 141.00 | 12 309 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538.00 | 62 749.00 | | 23 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 538.00 | 64 104.00 | | 23 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 538.00 | 73 292.00 | | 23 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 742 912.00 | 13 905 669.00 | | 12 742 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 724.00 | 13 011 647.00 | | 12 969 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 812.00 | 894 022.00 | | -226 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 535 388.00 | | | 171 535 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 535 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 535 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 535 388.00 | | | 171 535 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 098 703.00 | 5 339 821.00 | 408 632.00 | 24 098 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 098 703.00 | 5 339 821.00 | 408 632.00 | 24 098 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 959 539.00 | 1 203 276.00 | 52 756 263.00 | 53 959 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 357.00 | | | 1 554 357.00 |
VB T. V. A. | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 955.00 | 1 593 955.00 | | 1 593 955.00 |
VW T.V.A. | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 352 986.00 | 7 259 259.00 | 130 093 726.00 | 137 352 986.00 |