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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 711 625.00 | | 46 711 625.00 | 46 711 625.00 |
AP Constructions | 124 856 646.00 | 39 337 043.00 | 85 519 603.00 | 124 856 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568 271.00 | 39 337 043.00 | 132 231 228.00 | 171 568 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 166.00 | | 2 109 166.00 | 2 109 166.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 11 399 667.00 | | 11 399 667.00 | 11 399 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 550 343.00 | | 13 550 343.00 | 13 550 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 369 495.00 | 39 337 043.00 | 147 032 452.00 | 186 369 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250 880.00 | | 1 250 880.00 | 1 250 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 519 039.00 | 15 519 039.00 | | 15 519 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 336 416.00 | 27 636 416.00 | | 22 336 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 517.00 | 71 600.00 | | 2 266 517.00 |
DL TOTAL (I) | 40 121 973.00 | 43 227 056.00 | | 40 121 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 501 214.00 | 77 972 999.00 | | 80 501 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879 870.00 | 21 148 164.00 | | 20 879 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 70 450.00 | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 828.00 | 195 583.00 | | 202 828.00 |
EA Autres dettes | 5 300 606.00 | 3 601 360.00 | | 5 300 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 910 479.00 | 102 988 556.00 | | 106 910 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 032 452.00 | 146 215 612.00 | | 147 032 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 735 468.00 | | 12 735 468.00 | 12 735 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735 468.00 | | 12 735 468.00 | 12 735 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 150 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 774.00 | 12 985 538.00 | | 14 150 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 257.00 | 12 913 937.00 | | 11 884 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 517.00 | 71 600.00 | | 2 266 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 568 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 996 594.00 | 5 340 449.00 | | 33 996 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 996 594.00 | 5 340 449.00 | | 33 996 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 879 870.00 | 453 301.00 | | 20 879 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300 606.00 | 5 300 606.00 | | 5 300 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 166.00 | 2 109 166.00 | | 2 109 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 501 214.00 | 1 931 214.00 | 6 480 000.00 | 80 501 214.00 |
VP Divers | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 828.00 | 202 828.00 | | 202 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 032.00 | 2 130 032.00 | | 2 130 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 910 479.00 | 7 913 910.00 | 6 480 000.00 | 106 910 479.00 |