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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 711 625.00 | | 46 711 625.00 | 46 711 625.00 |
AP Constructions | 124 856 646.00 | 33 996 594.00 | 90 860 052.00 | 124 856 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568 271.00 | 33 996 594.00 | 137 571 678.00 | 171 568 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 405.00 | | 2 022 405.00 | 2 022 405.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 6 454 647.00 | | 6 454 647.00 | 6 454 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 538 085.00 | | 8 538 085.00 | 8 538 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 212 205.00 | 33 996 594.00 | 146 215 612.00 | 180 212 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 519 039.00 | 8 792 960.00 | | 15 519 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 636 416.00 | 9 778 880.00 | | 27 636 416.00 |
DH Report à nouveau | | -4 345 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 600.00 | -226 812.00 | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 43 227 056.00 | 13 999 451.00 | | 43 227 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972 999.00 | 79 680 969.00 | | 77 972 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148 164.00 | 53 959 539.00 | | 21 148 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 50 287.00 | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 583.00 | 161 590.00 | | 195 583.00 |
EA Autres dettes | 3 601 360.00 | 3 500 600.00 | | 3 601 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 988 556.00 | 137 352 986.00 | | 102 988 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 215 612.00 | 151 352 436.00 | | 146 215 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 535 944.00 | | 12 535 944.00 | 12 535 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 535 944.00 | | 12 535 944.00 | 12 535 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 891 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594 878.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 23 538.00 | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 571.00 | 23 538.00 | | 93 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 571.00 | 23 538.00 | | 13 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 719.00 | 23 538.00 | | 72 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 538.00 | 12 742 912.00 | | 12 985 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 937.00 | 12 969 724.00 | | 12 913 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 600.00 | -226 812.00 | | 71 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 535 388.00 | | 88 200.00 | 171 535 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 317.00 | 171 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 317.00 | 171 568 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 535 388.00 | | 88 200.00 | 171 535 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660 337.00 | 5 342 003.00 | 5 746.00 | 28 660 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 660 337.00 | 5 342 003.00 | 5 746.00 | 28 660 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 148 164.00 | 21 148 164.00 | | 21 148 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601 360.00 | 1 360.00 | | 3 601 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 405.00 | | | 2 022 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 972 999.00 | 77 972 999.00 | | 77 972 999.00 |
VP Divers | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 147.00 | 2 046 147.00 | | 2 046 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 988 556.00 | 99 388 556.00 | | 102 988 556.00 |