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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 568 272.00 | 50 270 022.00 | 121 298 250.00 | 171 568 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568 272.00 | 50 270 022.00 | 121 298 250.00 | 171 568 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 344.00 | | 3 798 344.00 | 3 798 344.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CF Disponibilités | 10 529 451.00 | | 10 529 451.00 | 10 529 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 372 542.00 | | 14 372 542.00 | 14 372 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 787 095.00 | 50 270 022.00 | 136 517 073.00 | 186 787 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 846 281.00 | | 846 281.00 | 846 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 519 039.00 | 15 519 039.00 | | 15 519 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 336 416.00 | 19 336 416.00 | | 19 336 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 045.00 | 116 906.00 | | 275 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185 351.00 | 3 162 776.00 | | 3 185 351.00 |
DL TOTAL (I) | 38 315 851.00 | 38 135 137.00 | | 38 315 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249 752.00 | 78 875 002.00 | | 77 249 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879 870.00 | 20 879 870.00 | | 20 879 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 24 406.00 | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 213 706.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 3 000 000.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201 222.00 | 103 002 209.00 | | 98 201 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 517 073.00 | 141 137 346.00 | | 136 517 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 963 091.00 | | 12 963 091.00 | 12 963 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 091.00 | | 12 963 091.00 | 12 963 091.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 963 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 256.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 006 993.00 | 13 146 003.00 | | 13 006 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 642.00 | 9 983 227.00 | | 9 821 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185 351.00 | 3 162 776.00 | | 3 185 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 568 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676 090.00 | 5 246 330.00 | | 44 676 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676 090.00 | 5 246 330.00 | | 44 676 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 879 870.00 | 453 301.00 | 20 426 569.00 | 20 879 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 344.00 | 3 798 344.00 | | 3 798 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 249 752.00 | 1 919 752.00 | 75 330 000.00 | 77 249 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 253.00 | 3 830 253.00 | | 3 830 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 201 222.00 | 2 444 653.00 | 95 756 569.00 | 98 201 222.00 |