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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 711 625.00 | 71 409.00 | 46 640 216.00 | 46 711 625.00 |
AP Constructions | 124 856 646.00 | 44 847 303.00 | 80 009 344.00 | 124 856 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568 271.00 | 44 918 712.00 | 126 649 559.00 | 171 568 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 418.00 | | 2 173 418.00 | 2 173 418.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 11 231 633.00 | | 11 231 633.00 | 11 231 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 438 929.00 | | 13 438 929.00 | 13 438 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 056 059.00 | 44 918 712.00 | 141 137 346.00 | 186 056 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 048 858.00 | | 1 048 858.00 | 1 048 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 519 039.00 | 15 519 039.00 | | 15 519 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 336 416.00 | 22 336 416.00 | | 19 336 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 776.00 | 2 266 517.00 | | 3 162 776.00 |
DL TOTAL (I) | 38 135 137.00 | 40 121 973.00 | | 38 135 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 875 002.00 | 80 501 214.00 | | 78 875 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879 870.00 | 20 879 870.00 | | 20 879 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 25 961.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 706.00 | 202 828.00 | | 213 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | 5 300 606.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 002 209.00 | 106 910 479.00 | | 103 002 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 137 346.00 | 147 032 452.00 | | 141 137 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 879 870.00 | | | 20 879 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 145 958.00 | | 13 145 958.00 | 13 145 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 958.00 | | 13 145 958.00 | 13 145 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 146 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 622.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 003.00 | 14 150 774.00 | | 13 146 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 227.00 | 11 884 257.00 | | 9 983 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 776.00 | 2 266 517.00 | | 3 162 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 568 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337 043.00 | 5 339 047.00 | | 39 337 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337 043.00 | 5 339 047.00 | | 39 337 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 879 870.00 | 453 301.00 | | 20 879 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 706.00 | 213 706.00 | | 213 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 418.00 | 2 173 418.00 | | 2 173 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 875 002.00 | 1 925 002.00 | 6 480 000.00 | 78 875 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 530.00 | 2 190 530.00 | | 2 190 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 002 209.00 | 5 625 640.00 | 6 480 000.00 | 103 002 209.00 |