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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 711 625.00 | 78 204.00 | 46 633 421.00 | 46 711 625.00 |
AP Constructions | 124 856 647.00 | 55 280 056.00 | 69 576 591.00 | 124 856 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568 272.00 | 55 358 260.00 | 116 210 012.00 | 171 568 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225 383.00 | | 6 225 383.00 | 6 225 383.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 7 921 907.00 | | 7 921 907.00 | 7 921 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 459.00 | | 14 169 459.00 | 14 169 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 381 990.00 | 55 358 260.00 | 131 023 730.00 | 186 381 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 644 259.00 | | 644 259.00 | 644 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 519 039.00 | 15 519 039.00 | | 15 519 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 336 416.00 | 19 336 416.00 | | 14 336 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 312.00 | 275 045.00 | | 434 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 542.00 | 3 185 351.00 | | 3 599 542.00 |
DL TOTAL (I) | 33 889 309.00 | 38 315 851.00 | | 33 889 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 626 252.00 | 77 249 752.00 | | 75 626 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879 871.00 | 20 879 870.00 | | 20 879 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 52 950.00 | | 71 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 555.00 | 780.00 | | 520 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 8 645.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 134 420.00 | 98 201 222.00 | | 97 134 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 023 730.00 | 136 517 073.00 | | 131 023 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 995 138.00 | | 12 995 138.00 | 12 995 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 995 138.00 | | 12 995 138.00 | 12 995 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 086 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 935 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 43 860.00 | | 13 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 10 276.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 073.00 | 13 006 993.00 | | 13 100 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 532.00 | 9 821 642.00 | | 9 500 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 542.00 | 3 185 351.00 | | 3 599 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 568 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 568 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 568 271.00 | | | 171 568 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922 420.00 | 5 193 153.00 | | 49 922 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 922 420.00 | 5 193 153.00 | | 49 922 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 879 870.00 | 453 301.00 | 20 426 569.00 | 20 879 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 555.00 | 520 555.00 | | 520 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 626 252.00 | 1 916 252.00 | 73 710 000.00 | 75 626 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 134 421.00 | 2 997 852.00 | 94 136 569.00 | 97 134 421.00 |