| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 231.00 | 60 174.00 | 53 057.00 | 113 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 360.00 | 62 774.00 | 73 586.00 | 136 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
BZ Autres créances | 3 476 800.00 | | 3 476 800.00 | 3 476 800.00 |
CF Disponibilités | 454 003.00 | | 454 003.00 | 454 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 984.00 | | 4 197 984.00 | 4 197 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 344.00 | 62 774.00 | 4 271 570.00 | 4 334 344.00 |
CU Autres participations | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 733.00 | 363 958.00 | | 2 098 733.00 |
DH Report à nouveau | | 1 322 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 212.00 | 411 921.00 | | 126 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 945.00 | 2 318 733.00 | | 2 444 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 21 764.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 903.00 | 1 802 583.00 | | 719 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 403.00 | 53 204.00 | | 109 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 281.00 | 113 244.00 | | 140 281.00 |
EA Autres dettes | 856 704.00 | 693 501.00 | | 856 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 625.00 | 2 684 295.00 | | 1 826 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 570.00 | 5 003 028.00 | | 4 271 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 625.00 | 2 684 295.00 | | 1 826 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FG Production vendue services | 396 322.00 | | 396 322.00 | 396 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 982.00 | | 411 982.00 | 411 982.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 921 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 106 566.00 | | 12 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 138 194.00 | | 34 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 942.00 | 1 863 974.00 | | 1 455 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 730.00 | 1 452 054.00 | | 1 329 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 212.00 | 411 921.00 | | 126 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 266.00 | | 1 094.00 | 135 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | | 1 094.00 | 112 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 13 216.00 | | 49 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 1 688.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 11 528.00 | | 48 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 704.00 | 856 704.00 | | 856 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
VB T. V. A. | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 849.00 | | | 3 334 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 719 903.00 | 719 903.00 | | 719 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 050.00 | 3 641 224.00 | 8 826.00 | 3 650 050.00 |
VW T.V.A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 625.00 | 1 826 625.00 | | 1 826 625.00 |