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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 503.00 | 387.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 016.00 | 161 477.00 | 243 539.00 | 405 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 132.00 | 164 580.00 | 253 552.00 | 418 132.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 936.00 | | 1 261 936.00 | 1 261 936.00 |
BZ Autres créances | 500 134.00 | | 500 134.00 | 500 134.00 |
CF Disponibilités | 362 344.00 | | 362 344.00 | 362 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 358.00 | | 2 183 358.00 | 2 183 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 490.00 | 164 580.00 | 2 436 910.00 | 2 601 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 606.00 | 92 097.00 | | 148 606.00 |
DL TOTAL (I) | 460 703.00 | 312 097.00 | | 460 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 510.00 | 329 248.00 | | 273 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 641.00 | 1 792 299.00 | | 1 011 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | 157 068.00 | | 204 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 914.00 | 285 165.00 | | 353 914.00 |
EA Autres dettes | 132 859.00 | 698 789.00 | | 132 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 207.00 | 3 262 568.00 | | 1 976 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 910.00 | 3 574 666.00 | | 2 436 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 452.00 | 2 989 773.00 | | 1 759 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 267.00 | | 1 398 267.00 | 1 398 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 267.00 | | 1 398 267.00 | 1 398 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 433.00 | 65 150.00 | | 43 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 387.00 | 44 996.00 | | 63 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 590.00 | 1 835 087.00 | | 1 706 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 984.00 | 1 742 990.00 | | 1 557 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 606.00 | 92 097.00 | | 148 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 953.00 | | 760.00 | 417 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 418 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 146.00 | | 760.00 | 405 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 028.00 | 48 552.00 | | 116 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 428.00 | 48 552.00 | | 113 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 936.00 | 1 261 936.00 | | 1 261 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VC Groupe et associés | 446 388.00 | 446 388.00 | | 446 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 795.00 | 56 040.00 | 214 499.00 | 272 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 641.00 | 1 011 641.00 | | 1 011 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 095.00 | 1 818 095.00 | | 1 818 095.00 |
VW T.V.A. | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 207.00 | 1 759 452.00 | 214 499.00 | 1 976 207.00 |