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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 147.00 | 743.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 835.00 | 76 052.00 | 343 783.00 | 419 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 032.00 | 78 799.00 | 362 233.00 | 441 032.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 971.00 | | 671 971.00 | 671 971.00 |
BZ Autres créances | 3 654 199.00 | | 3 654 199.00 | 3 654 199.00 |
CF Disponibilités | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 885.00 | | 4 728 885.00 | 4 728 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 917.00 | 78 799.00 | 5 091 118.00 | 5 169 917.00 |
CU Autres participations | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 224 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 094.00 | 169 280.00 | | 408 094.00 |
DL TOTAL (I) | 628 094.00 | 2 614 225.00 | | 628 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 837.00 | 606.00 | | 329 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 474.00 | 40 812.00 | | 2 266 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 88 604.00 | | 119 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 576.00 | 180 035.00 | | 279 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 629.00 | | |
EA Autres dettes | 1 467 619.00 | 1 040 099.00 | | 1 467 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 024.00 | 1 351 785.00 | | 4 463 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 118.00 | 3 966 010.00 | | 5 091 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 144.00 | 1 351 785.00 | | 4 185 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 442.00 | | 1 304 442.00 | 1 304 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 442.00 | | 1 304 442.00 | 1 304 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 898 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 063.00 | 17 723.00 | | 57 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 1 017.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | 21 905.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 25 507.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -24 490.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 802.00 | 59 708.00 | | 178 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 033.00 | 1 773 990.00 | | 2 302 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 940.00 | 1 604 710.00 | | 1 893 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 094.00 | 169 280.00 | | 408 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 764.00 | | 14 091.00 | 429 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822.00 | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 441 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 420 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 635.00 | | 14 091.00 | 406 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376.00 | 48 423.00 | | 30 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 48 423.00 | | 27 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 619.00 | 1 467 619.00 | | 1 467 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 671 971.00 | 671 971.00 | | 671 971.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 633 056.00 | 3 633 056.00 | | 3 633 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 208.00 | 51 328.00 | 210 416.00 | 329 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 474.00 | 2 266 474.00 | | 2 266 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 376.00 | | | 367 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 006.00 | 4 388 006.00 | | 4 388 006.00 |
VW T.V.A. | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 024.00 | 4 185 144.00 | 210 416.00 | 4 463 024.00 |