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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 745.00 | 27 776.00 | 377 969.00 | 405 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 764.00 | 30 376.00 | 399 388.00 | 429 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
BZ Autres créances | 3 007 273.00 | | 3 007 273.00 | 3 007 273.00 |
CF Disponibilités | 270 451.00 | | 270 451.00 | 270 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 622.00 | | 3 566 622.00 | 3 566 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 386.00 | 30 376.00 | 3 966 010.00 | 3 996 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
CU Autres participations | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 945.00 | 2 224 945.00 | | 2 224 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 280.00 | 487 966.00 | | 169 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 225.00 | 2 932 911.00 | | 2 614 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 560.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | 2 846.00 | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 112 522.00 | | 88 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 035.00 | 425 765.00 | | 180 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 1 040 099.00 | 1 071 465.00 | | 1 040 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 785.00 | 1 613 158.00 | | 1 351 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 010.00 | 4 546 070.00 | | 3 966 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 785.00 | 1 613 158.00 | | 1 351 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 771.00 | | 946 771.00 | 946 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 771.00 | | 946 771.00 | 946 771.00 |
FM Production stockée | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 831.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 742 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 723.00 | 24 419.00 | | 17 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 900.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 507.00 | 900.00 | | 25 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | -900.00 | | -24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | 223 700.00 | | 59 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 990.00 | 2 156 878.00 | | 1 773 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 710.00 | 1 668 912.00 | | 1 604 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 280.00 | 487 966.00 | | 169 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 360.00 | | 382 640.00 | 136 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 236.00 | 429 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 236.00 | 406 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | | 382 640.00 | 113 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 876.00 | 23 831.00 | 67 331.00 | 73 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 276.00 | 23 831.00 | 67 331.00 | 71 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 099.00 | 1 040 099.00 | | 1 040 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VB T. V. A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 948 977.00 | 2 948 977.00 | | 2 948 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 745.00 | 3 201 745.00 | | 3 201 745.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 785.00 | 1 351 785.00 | | 1 351 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |