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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 231.00 | 71 276.00 | 41 955.00 | 113 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 360.00 | 73 876.00 | 62 484.00 | 136 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 759.00 | | 364 759.00 | 364 759.00 |
BZ Autres créances | 3 497 937.00 | | 3 497 937.00 | 3 497 937.00 |
CF Disponibilités | 485 863.00 | | 485 863.00 | 485 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 586.00 | | 4 483 586.00 | 4 483 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 945.00 | 73 876.00 | 4 546 070.00 | 4 619 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
CU Autres participations | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 945.00 | 2 098 733.00 | | 2 224 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 966.00 | 126 212.00 | | 487 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 911.00 | 2 444 945.00 | | 2 932 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 334.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 719 903.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 522.00 | 109 403.00 | | 112 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 765.00 | 140 281.00 | | 425 765.00 |
EA Autres dettes | 1 071 465.00 | 856 704.00 | | 1 071 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 158.00 | 1 826 625.00 | | 1 613 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 070.00 | 4 271 570.00 | | 4 546 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 158.00 | 1 826 625.00 | | 1 613 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 143 867.00 | | 1 143 867.00 | 1 143 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 867.00 | | 1 143 867.00 | 1 143 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 922 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 419.00 | 12 897.00 | | 24 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 700.00 | 34 783.00 | | 223 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 878.00 | 1 455 942.00 | | 2 156 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 912.00 | 1 329 730.00 | | 1 668 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 966.00 | 126 212.00 | | 487 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 774.00 | 11 102.00 | | 62 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 174.00 | 11 102.00 | | 60 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 465.00 | 1 071 465.00 | | 1 071 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 612.00 | | | 3 456 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 791.00 | 3 903 791.00 | | 3 903 791.00 |
VW T.V.A. | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 | | 1 613 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |